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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 052.00 | 42 169.00 | 15 883.00 | 58 052.00 |
AN Terrains | 574 044.00 | 41 258.00 | 532 786.00 | 574 044.00 |
AP Constructions | 693 423.00 | 224 333.00 | 469 089.00 | 693 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 860.00 | 298 011.00 | 112 849.00 | 410 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 416.00 | 190 006.00 | 62 409.00 | 252 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 587.00 | 795 779.00 | 1 209 808.00 | 2 005 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840 318.00 | | 840 318.00 | 840 318.00 |
BN En cours de production de biens | 214 759.00 | | 214 759.00 | 214 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 489.00 | | 382 489.00 | 382 489.00 |
BT Marchandises | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 659.00 | | 332 659.00 | 332 659.00 |
BZ Autres créances | 167 423.00 | | 167 423.00 | 167 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 688.00 | | 1 500 688.00 | 1 500 688.00 |
CF Disponibilités | 410 718.00 | | 410 718.00 | 410 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 978.00 | | 67 978.00 | 67 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 664.00 | | 3 983 664.00 | 3 983 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 252.00 | 795 779.00 | 5 193 472.00 | 5 989 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 950 721.00 | 950 721.00 | | 950 721.00 |
DH Report à nouveau | 41 811.00 | 159 503.00 | | 41 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 719.00 | 902 307.00 | | 998 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 366.00 | 13 343.00 | | 11 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 192.00 | 2 051 450.00 | | 2 028 192.00 |
DP Provisions pour risques | 105 117.00 | 94 279.00 | | 105 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 189.00 | 6 302.00 | | 4 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 306.00 | 100 581.00 | | 109 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 557.00 | 593 360.00 | | 424 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 701 191.00 | 1 794 396.00 | | 1 701 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 420.00 | 264 261.00 | | 649 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 804.00 | 418 764.00 | | 280 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 974.00 | 3 070 783.00 | | 3 055 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 472.00 | 5 222 814.00 | | 5 193 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 255.00 | 852 301.00 | | 1 090 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
FD Production vendue biens | 8 380 155.00 | | 8 380 155.00 | 8 380 155.00 |
FG Production vendue services | 203.00 | 1 013.00 | 1 216.00 | 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 416 441.00 | 1 013.00 | 8 417 455.00 | 8 416 441.00 |
FM Production stockée | | | 89 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 581 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 439 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 478.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 143 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 977.00 | 2 370.00 | | 1 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | 17 787.00 | | 1 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 884.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 576.00 | 10 884.00 | | 11 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 599.00 | 6 903.00 | | -9 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 330.00 | 59 683.00 | | 65 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 446.00 | 356 742.00 | | 362 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 584 516.00 | 8 092 794.00 | | 8 584 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 585 796.00 | 7 190 486.00 | | 7 585 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 719.00 | 902 307.00 | | 998 719.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 380.00 | 1 381.00 | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 883.00 | | 390 675.00 | 1 697 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 030.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 971.00 | 2 005 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 571.00 | 58 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 370.00 | 1 947 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 620.00 | | 19 004.00 | 39 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 943.00 | | 371 671.00 | 1 647 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 634.00 | 155 510.00 | 61 364.00 | 701 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 069.00 | 9 672.00 | 571.00 | 33 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 565.00 | 145 838.00 | 60 793.00 | 668 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 302.00 | | 2 113.00 | 6 302.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 581.00 | 63 478.00 | 54 753.00 | 100 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 744.00 | 63 478.00 | 56 916.00 | 102 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 478.00 | 56 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 421.00 | 649 421.00 | | 649 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 222.00 | 109 222.00 | | 109 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 332 659.00 | 332 659.00 | | 332 659.00 |
VB T. V. A. | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 241.00 | 159 714.00 | 264 527.00 | 424 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 794.00 | | | 168 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 933.00 | 119 933.00 | | 119 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 979.00 | 67 979.00 | | 67 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 352.00 | 568 062.00 | 290.00 | 568 352.00 |
VW T.V.A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 783.00 | 1 090 256.00 | 264 527.00 | 1 354 783.00 |