| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AN Terrains | 620 619.00 | 214 602.00 | 406 017.00 | 620 619.00 |
AP Constructions | 1 583 112.00 | 401 054.00 | 1 182 057.00 | 1 583 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433 945.00 | 1 593 532.00 | 840 413.00 | 2 433 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 139.00 | 218 848.00 | 207 291.00 | 426 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 166.00 | | 192 166.00 | 192 166.00 |
AX Avances et acomptes | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 758.00 | | 99 758.00 | 99 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 410 326.00 | 2 428 710.00 | 2 981 616.00 | 5 410 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
BP En cours de production de services | 436 793.00 | | 436 793.00 | 436 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 858 447.00 | | 3 858 447.00 | 3 858 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 382.00 | | 64 382.00 | 64 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 66 255.00 | | 66 255.00 | 66 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 545.00 | | 4 469 545.00 | 4 469 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 879 871.00 | 2 428 710.00 | 7 451 161.00 | 9 879 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 040.00 | 39 158.00 | | 55 040.00 |
DG Autres réserves | 2 558 410.00 | 2 256 648.00 | | 2 558 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 569.00 | 317 644.00 | | 626 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 271.00 | 142 772.00 | | 198 271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 438 290.00 | 3 756 222.00 | | 4 438 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410 997.00 | 2 302 712.00 | | 2 410 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 196.00 | 200 107.00 | | 191 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 800.00 | 73 680.00 | | 76 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 616.00 | 163 917.00 | | 172 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 262.00 | 63 613.00 | | 161 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 872.00 | 2 804 029.00 | | 3 012 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 451 161.00 | 6 560 251.00 | | 7 451 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 678 002.00 | | 1 637 407.00 | 4 678 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 99 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905 082.00 | 5 410 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902 682.00 | 5 309 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 586 020.00 | | 1 626 557.00 | 4 586 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 308.00 | | 10 850.00 | 91 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 618.00 | 297 773.00 | 44 681.00 | 2 175 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 944.00 | 297 773.00 | 44 681.00 | 2 174 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 616.00 | 172 616.00 | | 172 616.00 |
VB T. V. A. | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 410 997.00 | 1 802 419.00 | 608 578.00 | 2 410 997.00 |
VI Groupe et associés | 191 196.00 | 191 196.00 | | 191 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 612.00 | | | 286 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 262.00 | 161 262.00 | | 161 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 787.00 | 76 787.00 | | 76 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 072.00 | 2 327 494.00 | 608 578.00 | 2 936 072.00 |