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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 641.00 | 367 025.00 | 76 616.00 | 443 641.00 |
040 Immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 781.00 | 368 795.00 | 259 986.00 | 628 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
084 Disponibilités | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
110 Total général Actif | 667 247.00 | 368 795.00 | 298 452.00 | 667 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 198.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 707 015.00 | | | 707 015.00 |
230 Autres produits | 762.00 | | | 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 777.00 | | | 707 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 147.00 | | | 199 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 134 147.00 | | | 134 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 930.00 | | | 252 930.00 |
252 Charges sociales | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 796.00 | | | 691 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
280 Produits financiers | 333.00 | | | 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 544.00 | | | 544.00 |
294 Charges financières | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 242.00 | | | 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 617 940.00 | | | 617 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 804.00 | | | 95 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |