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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 938 849.00 | -2 439 149.00 | 3 499 700.00 | 5 938 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 096 013.00 | -108 099 517.00 | 41 996 495.00 | 150 096 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739 274.00 | | 1 739 274.00 | 1 739 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 774 136.00 | -110 538 666.00 | 47 235 470.00 | 157 774 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 151 168.00 | -8 042 299.00 | 39 108 870.00 | 47 151 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 323 673.00 | -308 163.00 | 14 015 510.00 | 14 323 673.00 |
BZ Autres créances | 5 902 952.00 | | 5 902 952.00 | 5 902 952.00 |
CF Disponibilités | 618 989.00 | | 618 989.00 | 618 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 996 782.00 | -8 350 461.00 | 59 646 321.00 | 67 996 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 770 918.00 | -118 889 128.00 | 106 881 791.00 | 225 770 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 851.00 | 302 851.00 | | 302 851.00 |
DG Autres réserves | 39 480 262.00 | 39 480 262.00 | | 39 480 262.00 |
DH Report à nouveau | 987 177.00 | -4 635 628.00 | | 987 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 224 636.00 | 5 622 806.00 | | 4 224 636.00 |
DL TOTAL (I) | 44 994 927.00 | 40 770 291.00 | | 44 994 927.00 |
DP Provisions pour risques | 566 963.00 | 592 171.00 | | 566 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 508 251.00 | 16 672 379.00 | | 15 508 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 075 214.00 | 17 264 550.00 | | 16 075 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 255 919.00 | 25 609 719.00 | | 29 255 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 521.00 | 103 524.00 | | 97 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408 700.00 | 6 625 221.00 | | 6 408 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 997 042.00 | 4 979 171.00 | | 3 997 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 585 449.00 | 5 396 974.00 | | 1 585 449.00 |
EA Autres dettes | 4 467 018.00 | 3 833 495.00 | | 4 467 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 811 649.00 | 46 548 105.00 | | 45 811 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 881 791.00 | 104 582 946.00 | | 106 881 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 255 919.00 | 25 609 719.00 | | 29 255 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 032 288.00 | | 63 032 288.00 | 63 032 288.00 |
FG Production vendue services | 16 281 988.00 | | 16 281 988.00 | 16 281 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 314 276.00 | | 79 314 276.00 | 79 314 276.00 |
FM Production stockée | | | 2 722 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | 759 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 294 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 514 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 613 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 210 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 562 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 829 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 281 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 505 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 048 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 552 841.00 | |
GE Autres charges | | | 419 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 290 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 322 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 057 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 425.00 | 170 104.00 | | 578 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 425.00 | -170 104.00 | | -553 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 109.00 | 547 778.00 | | 279 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 707 839.00 | 85 828 323.00 | | 86 707 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 483 202.00 | 80 205 516.00 | | 82 483 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 224 636.00 | 5 622 806.00 | | 4 224 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -108 099 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 935 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 938 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 096 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 938 849.00 | | | 5 938 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 722 256.00 | | | 144 722 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 553.00 | | | 1 752 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 227 666.00 | 61 556.00 | 114 490.00 | 227 666.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 264 551.00 | 552 841.00 | 1 740 814.00 | 17 264 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 264 551.00 | 552 841.00 | 1 740 814.00 | 17 264 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 255 919.00 | 29 255 919.00 | | 29 255 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 555 730.00 | 16 555 730.00 | | 16 555 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666 585.00 | 28 093.00 | 140 626.00 | 666 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 537 451.00 | 20 133 620.00 | 403 831.00 | 20 537 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 204 036.00 | 20 161 713.00 | 544 457.00 | 21 204 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 811 649.00 | 45 811 649.00 | | 45 811 649.00 |