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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 3 715.00 | 1 775.00 | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 395 383.00 | | 395 383.00 | 395 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 509.00 | 88 777.00 | 6 732.00 | 95 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 326.00 | 399 020.00 | 61 306.00 | 460 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 071.00 | 491 512.00 | 497 559.00 | 989 071.00 |
BT Marchandises | 169 426.00 | | 169 426.00 | 169 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 385.00 | | 71 385.00 | 71 385.00 |
BZ Autres créances | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 135 497.00 | | 135 497.00 | 135 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 517.00 | | 504 517.00 | 504 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 588.00 | 491 512.00 | 1 002 076.00 | 1 493 588.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | 355 628.00 | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 639.00 | 224 612.00 | | 108 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 125.00 | 33 189.00 | | 27 125.00 |
DL TOTAL (I) | 466 004.00 | 943 429.00 | | 466 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 498.00 | 31 264.00 | | 4 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 428.00 | 323 985.00 | | 463 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 394.00 | 129 289.00 | | 64 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 072.00 | 484 539.00 | | 536 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 076.00 | 1 427 969.00 | | 1 002 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 072.00 | 480 041.00 | | 536 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 541.00 | 27 535.00 | 1 565.00 | 465 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 1 098.00 | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 924.00 | 26 438.00 | 1 565.00 | 462 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 428.00 | 463 428.00 | | 463 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 595.00 | 99 595.00 | | 99 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 967.00 | 99 595.00 | 20 372.00 | 119 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 071.00 | 536 071.00 | | 536 071.00 |