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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 172.00 | 6 708.00 | 6 880.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 841.00 | 16 246.00 | 594.00 | 16 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 199.00 | 101 209.00 | 82 990.00 | 184 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 595.00 | 192 419.00 | 229 175.00 | 421 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 256.00 | 310 047.00 | 409 209.00 | 719 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 410.00 | | 64 410.00 | 64 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 660.00 | | 566 660.00 | 566 660.00 |
BZ Autres créances | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
CF Disponibilités | 386 591.00 | | 386 591.00 | 386 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 394.00 | | 1 118 394.00 | 1 118 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 650.00 | 310 047.00 | 1 527 603.00 | 1 837 650.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 266 184.00 | | | 266 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 405.00 | | | 137 405.00 |
DL TOTAL (I) | 409 089.00 | | | 409 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 891.00 | | | 528 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 463.00 | | | 292 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 615.00 | | | 247 615.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 514.00 | | | 1 118 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 603.00 | | | 1 527 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 722.00 | | | 689 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 490.00 | | 239 289.00 | 484 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 524.00 | 719 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 524.00 | 667 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 039.00 | | 7 681.00 | 41 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 120.00 | | 231 607.00 | 440 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 506.00 | 92 064.00 | 4 524.00 | 222 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 370.00 | 5 047.00 | | 11 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 136.00 | 87 016.00 | 4 524.00 | 211 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 463.00 | 292 463.00 | | 292 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 566 659.00 | 566 659.00 | | 566 659.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VC Groupe et associés | 69 545.00 | 69 545.00 | | 69 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 890.00 | 100 098.00 | 382 022.00 | 528 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 242.00 | | | 174 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 071.00 | | | 70 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 704.00 | 667 393.00 | 3 311.00 | 670 704.00 |
VW T.V.A. | 127 321.00 | 127 321.00 | | 127 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 514.00 | 689 721.00 | 382 022.00 | 1 118 514.00 |