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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 292.00 | 43 826.00 | 21 465.00 | 65 292.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 271.00 | 39 332.00 | 119 938.00 | 159 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 847.00 | 85 509.00 | 192 338.00 | 277 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 457.00 | | 101 457.00 | 101 457.00 |
BZ Autres créances | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
CF Disponibilités | 178 534.00 | | 178 534.00 | 178 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 692.00 | | 312 692.00 | 312 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 539.00 | 85 509.00 | 505 030.00 | 590 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 885.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 125 499.00 | 121 432.00 | | 125 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 710.00 | 65 182.00 | | 85 710.00 |
DL TOTAL (I) | 299 210.00 | 273 499.00 | | 299 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 598.00 | 46 805.00 | | 66 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 23 875.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 376.00 | 36 368.00 | | 57 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 791.00 | 71 350.00 | | 57 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 193.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 820.00 | 178 593.00 | | 205 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 030.00 | 459 093.00 | | 505 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 757.00 | 145 175.00 | | 154 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 118.00 | | 92 728.00 | 185 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 776.00 | | 51 516.00 | 58 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 350.00 | | 40 270.00 | 121 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991.00 | | 942.00 | 4 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 143.00 | 17 365.00 | | 68 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 507.00 | 1 319.00 | | 42 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 636.00 | 16 045.00 | | 25 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UX Autres créances clients | 101 457.00 | 101 457.00 | | 101 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 598.00 | 15 535.00 | 46 931.00 | 66 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 091.00 | 139 091.00 | | 139 091.00 |
VW T.V.A. | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 820.00 | 154 757.00 | 46 931.00 | 205 820.00 |