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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 714.00 | 14 640.00 | 4 074.00 | 18 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 708.00 | 112 043.00 | 92 665.00 | 204 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 631.00 | 128 183.00 | 135 448.00 | 263 631.00 |
BT Marchandises | 92 309.00 | | 92 309.00 | 92 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 008.00 | 19 182.00 | 325 826.00 | 345 008.00 |
BZ Autres créances | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CF Disponibilités | 287 612.00 | | 287 612.00 | 287 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 930.00 | 19 182.00 | 720 749.00 | 739 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 561.00 | 147 365.00 | 856 196.00 | 1 003 561.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 113 248.00 | | | 113 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
DL TOTAL (I) | 318 872.00 | | | 318 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 223.00 | | | 106 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 966.00 | | | 318 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 483.00 | | | 95 483.00 |
EA Autres dettes | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 324.00 | | | 537 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 196.00 | | | 856 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 068.00 | | | 462 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 905.00 | | 32 787.00 | 237 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 061.00 | 263 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 061.00 | 206 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 482.00 | | 32 787.00 | 180 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 982.00 | 31 300.00 | 99.00 | 96 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 178.00 | 2 462.00 | | 12 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 804.00 | 28 838.00 | 99.00 | 84 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 026.00 | 2 156.00 | | 17 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 026.00 | 2 156.00 | | 17 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 026.00 | 2 156.00 | | 17 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 966.00 | 318 966.00 | | 318 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
UX Autres créances clients | 322 016.00 | 322 016.00 | | 322 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VB T. V. A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 170.00 | 31 952.00 | 74 218.00 | 106 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 302.00 | 359 302.00 | | 359 302.00 |
VW T.V.A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 324.00 | 463 105.00 | 74 218.00 | 537 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
ST Autres comptes | 131 195.00 | | | 131 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
YT Sous‐traitance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 462.00 | | | 425 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 335.00 | | | 323 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 661.00 | | | 204 661.00 |