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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 033.00 | 13 149.00 | 7 885.00 | 21 033.00 |
AH Fonds commercial | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
AP Constructions | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 925.00 | 101 832.00 | 49 093.00 | 150 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 852.00 | 162 075.00 | 367 777.00 | 529 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 337.00 | 304 785.00 | 557 553.00 | 862 337.00 |
BT Marchandises | 279 816.00 | 10 566.00 | 269 250.00 | 279 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
BZ Autres créances | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CF Disponibilités | 122 774.00 | | 122 774.00 | 122 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 544.00 | 10 566.00 | 447 978.00 | 458 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 881.00 | 315 351.00 | 1 005 530.00 | 1 320 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
DG Autres réserves | 303 225.00 | 302 292.00 | | 303 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 492.00 | 933.00 | | 15 492.00 |
DL TOTAL (I) | 370 948.00 | 355 455.00 | | 370 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 613.00 | 546 566.00 | | 378 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 005.00 | 6 841.00 | | 6 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 506.00 | 203 342.00 | | 218 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 767.00 | 27 274.00 | | 30 767.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 240.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 583.00 | 784 262.00 | | 634 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 530.00 | 1 139 717.00 | | 1 005 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 646.00 | 743 231.00 | | 341 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 146.00 | | 36 041.00 | 826 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 733.00 | | | 146 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 465.00 | | 36 041.00 | 672 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 790.00 | 72 994.00 | | 231 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 689.00 | 5 460.00 | | 7 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 102.00 | 67 534.00 | | 224 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 711.00 | 10 566.00 | 10 711.00 | 10 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 711.00 | 10 566.00 | 10 711.00 | 10 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 711.00 | 10 566.00 | 10 711.00 | 10 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 566.00 | 10 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 506.00 | 218 506.00 | | 218 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 493.00 | 85 557.00 | 292 937.00 | 378 493.00 |
VI Groupe et associés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 509.00 | | | 168 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 568.00 | 55 616.00 | 5 952.00 | 61 568.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 583.00 | 341 646.00 | 292 937.00 | 634 583.00 |