| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880 353.00 | 762 279.00 | 118 074.00 | 880 353.00 |
AN Terrains | 54 807.00 | | 54 807.00 | 54 807.00 |
AP Constructions | 7 294 268.00 | 6 930 237.00 | 364 031.00 | 7 294 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 276 003.00 | 21 128 382.00 | 4 147 620.00 | 25 276 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 836.00 | 1 014 831.00 | 365 004.00 | 1 379 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
AX Avances et acomptes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | -3.00 | | -3.00 | -3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 959 415.00 | 29 835 730.00 | 5 123 685.00 | 34 959 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 594 265.00 | 448 396.00 | 3 145 870.00 | 3 594 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 903 270.00 | 26 117.00 | 877 153.00 | 903 270.00 |
BT Marchandises | 447 086.00 | 80 875.00 | 366 211.00 | 447 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 774 634.00 | 142 194.00 | 5 632 439.00 | 5 774 634.00 |
BZ Autres créances | 3 442 404.00 | | 3 442 404.00 | 3 442 404.00 |
CF Disponibilités | 381 302.00 | | 381 302.00 | 381 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 704.00 | | 418 704.00 | 418 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 961 665.00 | 697 582.00 | 14 264 082.00 | 14 961 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 921 080.00 | 30 533 312.00 | 19 387 767.00 | 49 921 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 360 000.00 | 5 360 000.00 | | 5 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 182 820.00 | 1 182 820.00 | | 1 182 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DG Autres réserves | 1 769 168.00 | 1 734 057.00 | | 1 769 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 661.00 | 35 110.00 | | 630 661.00 |
DK Provisions réglementées | 177 459.00 | 177 459.00 | | 177 459.00 |
DL TOTAL (I) | 9 656 108.00 | 9 025 447.00 | | 9 656 108.00 |
DP Provisions pour risques | 48 084.00 | 52 869.00 | | 48 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 084.00 | 52 869.00 | | 48 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 707.00 | 213 061.00 | | 106 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 393.00 | 128 986.00 | | 53 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 968.00 | 105 432.00 | | 174 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 176 340.00 | 6 552 320.00 | | 7 176 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 090.00 | 1 352 393.00 | | 1 606 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 851.00 | 216 181.00 | | 10 851.00 |
EA Autres dettes | 555 227.00 | 63 115.00 | | 555 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 683 575.00 | 8 649 077.00 | | 9 683 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 387 767.00 | 17 727 392.00 | | 19 387 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 614.00 | 17 557.00 | 869 171.00 | 851 614.00 |
FD Production vendue biens | 38 583 834.00 | 3 678 397.00 | 42 262 230.00 | 38 583 834.00 |
FG Production vendue services | 26 947.00 | 234 982.00 | 261 929.00 | 26 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 462 395.00 | 3 930 936.00 | 43 393 331.00 | 39 462 395.00 |
FM Production stockée | | | -380 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 738 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 304 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 231 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 600 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -20 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 006 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 438.00 | 87 100.00 | | 113 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 208.00 | 18 169.00 | | 8 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 646.00 | 105 269.00 | | 121 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 87 398.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 87 398.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 165.00 | 17 871.00 | | 121 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 362.00 | | | 161 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 900 404.00 | 39 796 914.00 | | 43 900 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 269 743.00 | 39 761 803.00 | | 43 269 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 661.00 | 35 111.00 | | 630 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 389 715.00 | | 884 606.00 | 34 389 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | 3.00 | 845.00 | 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -157 776.00 | -156 913.00 | 34 959 415.00 | -157 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -157 776.00 | -156 916.00 | 34 078 217.00 | -157 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 409.00 | | 92 944.00 | 787 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 601 247.00 | | 791 661.00 | 33 601 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 996 869.00 | 1 104 586.00 | 265 725.00 | 28 996 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 844.00 | 43 435.00 | | 718 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 278 025.00 | 1 061 152.00 | 265 725.00 | 28 278 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 459.00 | | | 177 459.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 869.00 | | 4 785.00 | 52 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 515 219.00 | 555 388.00 | 515 219.00 | 515 219.00 |
6T Sur comptes clients | 118 537.00 | 26 589.00 | 2 931.00 | 118 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 756.00 | 581 977.00 | 518 150.00 | 633 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 084.00 | 581 977.00 | 522 935.00 | 864 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 191.00 | 518 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 176 340.00 | 7 176 340.00 | | 7 176 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761 029.00 | 761 029.00 | | 761 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 049.00 | 487 049.00 | | 487 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 362.00 | 161 362.00 | | 161 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 227.00 | 555 227.00 | | 555 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 5 617 394.00 | 5 617 394.00 | | 5 617 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 240.00 | 157 240.00 | | 157 240.00 |
VB T. V. A. | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
VC Groupe et associés | 3 105 752.00 | 3 105 752.00 | | 3 105 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 701.00 | 106 701.00 | | 106 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 298.00 | 110 298.00 | | 110 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 818.00 | 232 818.00 | | 232 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 704.00 | 418 704.00 | | 418 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 660 648.00 | 9 659 800.00 | 848.00 | 9 660 648.00 |
VW T.V.A. | 110 410.00 | 110 410.00 | | 110 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 532 666.00 | 9 532 666.00 | | 9 532 666.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | 19.00 | | 156.00 |