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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 836.00 | 2 836.00 | 10 000.00 | 12 836.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 363.00 | 18 664.00 | 5 699.00 | 24 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 405.00 | 33 874.00 | 83 531.00 | 117 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 604.00 | 55 373.00 | 111 231.00 | 166 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 003.00 | 13 557.00 | 56 445.00 | 70 003.00 |
BT Marchandises | 32 614.00 | 223.00 | 32 390.00 | 32 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 168.00 | | 389 168.00 | 389 168.00 |
BZ Autres créances | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CF Disponibilités | 73 383.00 | | 73 383.00 | 73 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 791.00 | 13 781.00 | 580 010.00 | 593 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 395.00 | 69 154.00 | 691 241.00 | 760 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 416.00 | -144 141.00 | | -114 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 431.00 | 29 724.00 | | 33 431.00 |
DL TOTAL (I) | 69 015.00 | 35 584.00 | | 69 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 588.00 | 277 118.00 | | 286 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 669.00 | 120 898.00 | | 139 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 913.00 | 96 451.00 | | 120 913.00 |
EA Autres dettes | 26 144.00 | 7 107.00 | | 26 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 226.00 | 501 574.00 | | 622 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 241.00 | 537 158.00 | | 691 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 127.00 | 501 574.00 | | 588 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 477.00 | | 74 245.00 | 156 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 118.00 | 166 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 22 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 688.00 | 141 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 211.00 | | 74 245.00 | 131 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 546.00 | 27 945.00 | 64 118.00 | 91 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | 430.00 | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 280.00 | 27 945.00 | 63 688.00 | 88 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 669.00 | 139 669.00 | | 139 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 913.00 | 120 913.00 | | 120 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 732.00 | 312 732.00 | | 312 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 389 168.00 | 389 168.00 | | 389 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 032.00 | 11 933.00 | 34 099.00 | 46 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 114.00 | 416 114.00 | 2 000.00 | 418 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 226.00 | 588 127.00 | 34 099.00 | 622 226.00 |