| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 643 310.00 | | 643 310.00 | 643 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 332.00 | 103 361.00 | 107 971.00 | 211 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 152.00 | 103 711.00 | 754 441.00 | 858 152.00 |
BT Marchandises | 114 685.00 | | 114 685.00 | 114 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BZ Autres créances | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CF Disponibilités | 159 445.00 | | 159 445.00 | 159 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 401.00 | | 310 401.00 | 310 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 552.00 | 103 711.00 | 1 064 841.00 | 1 168 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 441 180.00 | 358 963.00 | | 441 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 115.00 | 82 217.00 | | 75 115.00 |
DL TOTAL (I) | 593 295.00 | 518 180.00 | | 593 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 855.00 | 315 539.00 | | 247 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 815.00 | 111 496.00 | | 105 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 401.00 | 95 131.00 | | 102 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 475.00 | 28 071.00 | | 15 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 547.00 | 550 236.00 | | 471 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 841.00 | 1 068 416.00 | | 1 064 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 509.00 | 190 885.00 | | 186 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 152.00 | | | 858 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 660.00 | | | 643 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 332.00 | | | 211 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 641.00 | 24 070.00 | | 79 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 291.00 | 24 070.00 | | 79 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 401.00 | 102 401.00 | | 102 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 815.00 | | | 105 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 855.00 | 68 633.00 | 179 222.00 | 247 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 431.00 | 36 271.00 | 160.00 | 36 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 547.00 | 186 509.00 | 179 222.00 | 471 547.00 |