| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 801.00 | 2 108.00 | 18 692.00 | 20 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 218 776.00 | 2 108.00 | 216 667.00 | 218 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BZ Autres créances | 168 325.00 | | 168 325.00 | 168 325.00 |
CF Disponibilités | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 333.00 | | 199 333.00 | 199 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 109.00 | 2 108.00 | 416 001.00 | 418 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 197 975.00 | | 197 975.00 | 197 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 410.00 | 9 400.00 | | 9 410.00 |
DG Autres réserves | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
DH Report à nouveau | -5 361.00 | -34 806.00 | | -5 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 261.00 | 29 455.00 | | 133 261.00 |
DL TOTAL (I) | 269 982.00 | 136 721.00 | | 269 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 644.00 | 70 840.00 | | 64 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 683.00 | 38 600.00 | | 61 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 352.00 | | 1 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 018.00 | 110 792.00 | | 146 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 001.00 | 247 514.00 | | 416 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 793.00 | | | 87 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 705.00 | 35 760.00 | | 187 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 443.00 | 6 304.00 | | 54 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 261.00 | 29 455.00 | | 133 261.00 |