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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 546.00 | 28 974.00 | 73 572.00 | 102 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 763.00 | 28 974.00 | 81 789.00 | 110 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 596.00 | 11 694.00 | 350 902.00 | 362 596.00 |
BZ Autres créances | 159 435.00 | | 159 435.00 | 159 435.00 |
CF Disponibilités | 553 395.00 | | 553 395.00 | 553 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 900.00 | 11 694.00 | 1 064 206.00 | 1 075 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 663.00 | 40 668.00 | 1 145 995.00 | 1 186 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 113 346.00 | 33 552.00 | | 113 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 422.00 | 79 944.00 | | 308 422.00 |
DL TOTAL (I) | 423 418.00 | 114 996.00 | | 423 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 339.00 | 11 285.00 | | 34 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 786.00 | 14 953.00 | | 7 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 928.00 | 92 888.00 | | 357 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 518.00 | 73 353.00 | | 322 518.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 576.00 | 192 479.00 | | 722 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 995.00 | 307 475.00 | | 1 145 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 123.00 | 184 106.00 | | 701 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 918.00 | | 1 598 918.00 | 1 598 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 918.00 | | 1 598 918.00 | 1 598 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 328.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 364.00 | 26 560.00 | | 107 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 247.00 | 344 771.00 | | 1 609 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 825.00 | 264 827.00 | | 1 300 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 422.00 | 79 944.00 | | 308 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 608.00 | | 66 955.00 | 45 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 110 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 110 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 401.00 | | 66 816.00 | 45 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 139.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 820.00 | 17 328.00 | 1 174.00 | 12 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 820.00 | 17 328.00 | 1 174.00 | 12 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 955.00 | | 3 261.00 | 14 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 955.00 | | 3 261.00 | 14 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 955.00 | | 3 261.00 | 14 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 928.00 | 357 928.00 | | 357 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 563.00 | 127 563.00 | | 127 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | -1.00 | 347.00 | 347.00 |
UX Autres créances clients | 362 596.00 | 362 596.00 | | 362 596.00 |
VB T. V. A. | 149 350.00 | 149 350.00 | | 149 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 315.00 | 12 862.00 | 21 453.00 | 34 315.00 |
VI Groupe et associés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 852.00 | 522 505.00 | 347.00 | 522 852.00 |
VW T.V.A. | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 576.00 | 701 123.00 | 21 453.00 | 722 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | 533.00 | | 2 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 267.00 | 3 118.00 | | 5 267.00 |
ST Autres comptes | 23 742.00 | 10 215.00 | | 23 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 750.00 | 6 269.00 | | 15 750.00 |
YT Sous‐traitance | 888 017.00 | 128 328.00 | | 888 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 189.00 | 533.00 | | 3 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 653.00 | 2 493.00 | | 107 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 231.00 | 11 878.00 | | 151 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 777.00 | 147 931.00 | | 932 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |