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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BZ Autres créances | 59 209.00 | | 59 209.00 | 59 209.00 |
CF Disponibilités | 830 616.00 | | 830 616.00 | 830 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 368.00 | | 922 368.00 | 922 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 368.00 | | 922 368.00 | 922 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 231 699.00 | | | 231 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 211.00 | | | 177 211.00 |
DL TOTAL (I) | 425 411.00 | | | 425 411.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 866.00 | | | 238 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 238.00 | | | 252 238.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 958.00 | | | 491 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 368.00 | | | 922 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 866.00 | 238 866.00 | | 238 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 283.00 | 138 283.00 | | 138 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 030.00 | 109 030.00 | | 109 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 150.00 | 77 150.00 | | 77 150.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 958.00 | 491 958.00 | | 491 958.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |