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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AH Fonds commercial | 515 706.00 | | 515 706.00 | 515 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 082.00 | 20 011.00 | 5 071.00 | 25 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 071.00 | 350 640.00 | 66 431.00 | 417 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 658.00 | 371 463.00 | 703 194.00 | 1 074 658.00 |
BT Marchandises | 176 869.00 | 8 684.00 | 168 185.00 | 176 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 872.00 | | 162 872.00 | 162 872.00 |
BZ Autres créances | 358 638.00 | | 358 638.00 | 358 638.00 |
CF Disponibilités | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 215.00 | 8 684.00 | 786 531.00 | 795 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 873.00 | 380 147.00 | 1 489 726.00 | 1 869 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
CU Autres participations | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 218 888.00 | 218 888.00 | | 218 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 326.00 | 294 379.00 | | 108 326.00 |
DL TOTAL (I) | 382 214.00 | 568 267.00 | | 382 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 758.00 | 784 792.00 | | 630 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 288.00 | 416 192.00 | | 349 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 418.00 | 162 586.00 | | 127 418.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 512.00 | 1 363 618.00 | | 1 107 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 726.00 | 1 931 884.00 | | 1 489 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 030.00 | | 2 147 030.00 | 2 147 030.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 255.00 | | 2 147 255.00 | 2 147 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 092.00 | 57 296.00 | | 33 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 407.00 | 1 910 368.00 | | 2 183 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 080.00 | 1 615 989.00 | | 2 075 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 326.00 | 294 379.00 | | 108 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 704.00 | | 15 466.00 | 1 059 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 115 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 1 074 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 518.00 | | | 516 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 868.00 | | 7 285.00 | 434 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 318.00 | | 8 181.00 | 108 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 887.00 | 11 576.00 | | 359 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 075.00 | 11 576.00 | | 359 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 275.00 | | 1 591.00 | 10 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 275.00 | | 1 591.00 | 10 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 275.00 | | 1 591.00 | 10 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 288.00 | 349 288.00 | | 349 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
UX Autres créances clients | 162 872.00 | 162 872.00 | | 162 872.00 |
VB T. V. A. | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VC Groupe et associés | 305 675.00 | 305 675.00 | | 305 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 796.00 | 154 796.00 | | 154 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 962.00 | 155 036.00 | 320 925.00 | 475 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 007.00 | 627 122.00 | 51 885.00 | 679 007.00 |
VW T.V.A. | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 512.00 | 786 586.00 | 320 925.00 | 1 107 512.00 |