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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 449.00 | 330.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 121.00 | 147 372.00 | 1 748.00 | 149 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 307.00 | 541 856.00 | 124 451.00 | 666 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 890.00 | 691 131.00 | 129 758.00 | 820 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BN En cours de production de biens | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 242.00 | | 154 242.00 | 154 242.00 |
BZ Autres créances | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CF Disponibilités | 122 332.00 | | 122 332.00 | 122 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 185.00 | | 317 185.00 | 317 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 075.00 | 691 131.00 | 446 943.00 | 1 138 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 173 315.00 | 173 315.00 | | 173 315.00 |
DH Report à nouveau | -82 847.00 | -79 264.00 | | -82 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 315.00 | -3 582.00 | | 93 315.00 |
DL TOTAL (I) | 200 553.00 | 107 237.00 | | 200 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 690.00 | 233 092.00 | | 148 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 4 111.00 | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 905.00 | 79 079.00 | | 41 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 483.00 | 44 083.00 | | 53 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 390.00 | 360 366.00 | | 246 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 943.00 | 467 604.00 | | 446 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 907.00 | 80 541.00 | 20 316.00 | 630 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 659.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 117.00 | 79 882.00 | 20 316.00 | 630 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 154 242.00 | 154 242.00 | | 154 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 690.00 | 52 677.00 | 96 013.00 | 148 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VW T.V.A. | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 391.00 | 150 378.00 | 96 013.00 | 246 391.00 |