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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
AH Fonds commercial | 75 124.00 | | 75 124.00 | 75 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 926.00 | 119 914.00 | 191 012.00 | 310 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 321.00 | 436 895.00 | 677 426.00 | 1 114 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 098.00 | 562 000.00 | 948 098.00 | 1 510 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 209.00 | 433.00 | 81 776.00 | 82 209.00 |
BZ Autres créances | 265 429.00 | | 265 429.00 | 265 429.00 |
CF Disponibilités | 212 777.00 | | 212 777.00 | 212 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 260.00 | 433.00 | 565 827.00 | 566 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 358.00 | 562 433.00 | 1 513 925.00 | 2 076 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 521 382.00 | | | 521 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 470.00 | | | -31 470.00 |
DL TOTAL (I) | 500 912.00 | | | 500 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 122.00 | | | 623 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 509.00 | | | 293 509.00 |
EA Autres dettes | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 013.00 | | | 1 013 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 925.00 | | | 1 513 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 627.00 | | | 513 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 443.00 | | 692 223.00 | 894 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 569.00 | 1 510 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 569.00 | 1 425 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 592.00 | | 692 223.00 | 809 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 349.00 | 170 219.00 | 76 569.00 | 468 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | 127.00 | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 285.00 | 170 093.00 | 76 569.00 | 463 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 299.00 | 299.00 | |
6T Sur comptes clients | 367.00 | 800.00 | 733.00 | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | 800.00 | 733.00 | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | 1 098.00 | 1 032.00 | 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 592.00 | 329 592.00 | | 329 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 122.00 | 123 736.00 | 439 121.00 | 623 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 638.00 | 347 638.00 | | 347 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 974.00 | 353 483.00 | 4 490.00 | 357 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 013.00 | 513 627.00 | 439 121.00 | 1 013 013.00 |