| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 306.00 | 96 484.00 | 28 822.00 | 125 306.00 |
AH Fonds commercial | 4 707 774.00 | | 4 707 774.00 | 4 707 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 546.00 | 197 577.00 | 64 969.00 | 262 546.00 |
AP Constructions | 728 352.00 | 443 435.00 | 284 917.00 | 728 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 407.00 | 129 926.00 | 61 481.00 | 191 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 840.00 | 431 141.00 | 214 700.00 | 645 840.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 130 212.00 | 128 465.00 | 1 747.00 | 130 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 806 986.00 | 1 427 028.00 | 5 379 957.00 | 6 806 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 664.00 | | 381 664.00 | 381 664.00 |
BZ Autres créances | 342 879.00 | | 342 879.00 | 342 879.00 |
CF Disponibilités | 5 174 808.00 | | 5 174 808.00 | 5 174 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 986 786.00 | | 5 986 786.00 | 5 986 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 793 771.00 | 1 427 028.00 | 11 366 743.00 | 12 793 771.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | 18 528.00 | | 37 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 697.00 | 642 289.00 | | 623 697.00 |
DD Réserve légale (1) | -2 796 288.00 | 2 523.00 | | -2 796 288.00 |
DG Autres réserves | 5 710 327.00 | 19 800.00 | | 5 710 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 355 033.00 | 5 691 716.00 | | 4 355 033.00 |
DL TOTAL (I) | 7 929 889.00 | 6 374 856.00 | | 7 929 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 561.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 561.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9 261.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742 547.00 | 3 100 644.00 | | 2 742 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 938.00 | 8 525.00 | | 9 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 522.00 | 1 108 030.00 | | 323 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 847.00 | 1 697 786.00 | | 360 847.00 |
EA Autres dettes | | 93 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 436 854.00 | 6 017 669.00 | | 3 436 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 366 743.00 | 12 425 086.00 | | 11 366 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 949 275.00 | | 11 949 275.00 | 11 949 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 949 275.00 | | 11 949 275.00 | 11 949 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 985 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 663 024.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 869 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 806.00 | 1 742.00 | | 34 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 682.00 | 47 219.00 | | 72 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 545.00 | 2 955.00 | | 23 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 022.00 | 27 000.00 | | 114 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 567.00 | 29 955.00 | | 137 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 885.00 | 17 263.00 | | -64 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450 005.00 | 2 159 530.00 | | 1 450 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 304 920.00 | 17 009 170.00 | | 12 304 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 949 887.00 | 11 317 454.00 | | 7 949 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 355 033.00 | 5 691 716.00 | | 4 355 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 816 920.00 | | 167 770.00 | 6 816 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 145 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 009.00 | 6 806 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 095 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 409.00 | 1 565 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 070 630.00 | | 24 996.00 | 5 070 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 234.00 | | 142 774.00 | 1 455 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 055.00 | | | 291 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 520.00 | 151 971.00 | 8 926.00 | 1 155 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 852.00 | 29 210.00 | | 264 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 668.00 | 122 761.00 | 8 926.00 | 890 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 272 960.00 | | 144 495.00 | 272 960.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 960.00 | | 144 495.00 | 272 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 521.00 | | 177 056.00 | 305 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 522.00 | 323 522.00 | | 323 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 848.00 | 213 848.00 | | 213 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 098.00 | 110 098.00 | | 110 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
UX Autres créances clients | 381 664.00 | 381 664.00 | | 381 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VC Groupe et associés | 264 395.00 | 264 395.00 | | 264 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742 547.00 | 493 674.00 | 1 818 462.00 | 2 742 547.00 |
VI Groupe et associés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 574.00 | 758 025.00 | 15 548.00 | 773 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 854.00 | 1 187 981.00 | 1 818 462.00 | 3 436 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |