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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 587.00 | 34 629.00 | 3 958.00 | 38 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 952.00 | 87 706.00 | 24 246.00 | 111 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 781.00 | 123 577.00 | 28 204.00 | 151 781.00 |
BT Marchandises | 773 654.00 | 180 000.00 | 593 654.00 | 773 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CF Disponibilités | 102 681.00 | | 102 681.00 | 102 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 178.00 | 180 000.00 | 701 178.00 | 881 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 959.00 | 303 577.00 | 729 382.00 | 1 032 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 512 042.00 | 512 900.00 | | 512 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 592.00 | 19 142.00 | | 15 592.00 |
DL TOTAL (I) | 536 019.00 | 540 427.00 | | 536 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 499.00 | 8 290.00 | | 40 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 735.00 | 119 338.00 | | 24 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 588.00 | 43 067.00 | | 13 588.00 |
EA Autres dettes | 5 174.00 | 3 509.00 | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 364.00 | 188 987.00 | | 193 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 382.00 | 729 414.00 | | 729 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 865.00 | 188 987.00 | | 152 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 638.00 | | 1 424 638.00 | 1 424 638.00 |
FG Production vendue services | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 297.00 | | 1 472 297.00 | 1 472 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 3 447.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 947.00 | 2 685.00 | | 2 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 298.00 | 2 685.00 | | 12 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 298.00 | 2 127.00 | | 12 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 849.00 | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 210.00 | 1 820 882.00 | | 1 655 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 618.00 | 1 801 741.00 | | 1 639 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 592.00 | 19 142.00 | | 15 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 965.00 | | 4 100.00 | 159 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 283.00 | 151 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 283.00 | 150 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 722.00 | | 4 100.00 | 158 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 697.00 | 8 163.00 | 12 283.00 | 127 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 455.00 | 8 163.00 | 12 283.00 | 126 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 170 000.00 | 180 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | 180 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | 180 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
VI Groupe et associés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 865.00 | 152 865.00 | | 152 865.00 |