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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 973.00 | 8 509.00 | 1 463.00 | 9 973.00 |
AN Terrains | 16 010.00 | 8 009.00 | 8 001.00 | 16 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 976.00 | 130 358.00 | 27 618.00 | 157 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 214.00 | 575 536.00 | 75 679.00 | 651 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 043.00 | 722 412.00 | 120 631.00 | 843 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
BN En cours de production de biens | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 566.00 | 20 760.00 | 696 806.00 | 717 566.00 |
BZ Autres créances | 92 496.00 | | 92 496.00 | 92 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 905 917.00 | | 1 905 917.00 | 1 905 917.00 |
CF Disponibilités | 566 011.00 | | 566 011.00 | 566 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 458.00 | 20 760.00 | 3 340 698.00 | 3 361 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 500.00 | 743 172.00 | 3 461 328.00 | 4 204 500.00 |
CU Autres participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 865 531.00 | 691 295.00 | | 865 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 823.00 | 674 236.00 | | 573 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 554.00 | 1 664 731.00 | | 1 738 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 169.00 | 46 768.00 | | 11 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 851.00 | 1 011 878.00 | | 998 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 015.00 | 722 451.00 | | 444 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 879.00 | 451 368.00 | | 229 879.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 367 175.00 | | 8 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 774.00 | 2 599 640.00 | | 1 722 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 328.00 | 4 264 372.00 | | 3 461 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 774.00 | 2 588 471.00 | | 1 722 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 778.00 | | 12 794.00 | 915 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 7 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 529.00 | 843 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 533.00 | 9 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 596.00 | 825 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 970.00 | | 1 536.00 | 10 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 939.00 | | 8 858.00 | 898 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | 2 400.00 | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 591.00 | 64 076.00 | 69 255.00 | 727 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 681.00 | 362.00 | 2 533.00 | 10 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 910.00 | 63 715.00 | 66 722.00 | 716 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 015.00 | 444 015.00 | | 444 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 351.00 | 1 007 351.00 | | 1 007 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
UX Autres créances clients | 717 566.00 | 717 566.00 | | 717 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
VP Divers | 92 496.00 | 92 496.00 | | 92 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 879.00 | 229 879.00 | | 229 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 030.00 | 827 734.00 | 7 296.00 | 835 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 774.00 | 1 722 774.00 | | 1 722 774.00 |