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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 169 205.00 | 163 238.00 | 5 967.00 | 169 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 980.00 | 15 456.00 | 524.00 | 15 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 335.00 | 103 882.00 | 4 453.00 | 108 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 865.00 | 292 174.00 | 35 691.00 | 327 865.00 |
BT Marchandises | 613 733.00 | | 613 733.00 | 613 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BZ Autres créances | 192 369.00 | | 192 369.00 | 192 369.00 |
CF Disponibilités | 361 750.00 | | 361 750.00 | 361 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 274.00 | | 1 238 274.00 | 1 238 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 138.00 | 292 174.00 | 1 273 965.00 | 1 566 138.00 |
CU Autres participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 995 952.00 | 920 408.00 | | 995 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 195.00 | 75 544.00 | | -56 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 557.00 | 1 081 752.00 | | 1 025 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 434 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 272.00 | 78 330.00 | | 95 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 416.00 | 96 726.00 | | 69 416.00 |
EA Autres dettes | 83 720.00 | 89 695.00 | | 83 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 408.00 | 736 180.00 | | 248 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 965.00 | 1 817 932.00 | | 1 273 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 408.00 | 721 485.00 | | 248 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 375.00 | | 295.00 | 1 043 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 24 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 805.00 | 327 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299 960.00 | 9 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 783.00 | 293 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 558.00 | | | 309 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 008.00 | | 295.00 | 709 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 089.00 | 23 363.00 | 416 278.00 | 685 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 171.00 | | 2 573.00 | 12 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 918.00 | 23 363.00 | 413 705.00 | 672 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 720.00 | 83 720.00 | | 83 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
UX Autres créances clients | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VB T. V. A. | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 187.00 | 164 187.00 | | 164 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 760.00 | 262 791.00 | 19 969.00 | 282 760.00 |
VW T.V.A. | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 408.00 | 248 408.00 | | 248 408.00 |