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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 2 700.00 | 6 300.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 413.00 | 20 207.00 | 5 206.00 | 25 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 988.00 | 62 267.00 | 32 721.00 | 94 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 491.00 | 94 785.00 | 57 706.00 | 152 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 912.00 | 21 744.00 | 168 167.00 | 189 912.00 |
BZ Autres créances | 443 757.00 | | 443 757.00 | 443 757.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 551.00 | 21 744.00 | 701 807.00 | 723 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 042.00 | 116 530.00 | 759 513.00 | 876 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
DG Autres réserves | 346.00 | | | 346.00 |
DH Report à nouveau | -45 149.00 | | | -45 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 710.00 | | | -189 710.00 |
DL TOTAL (I) | -855.00 | | | -855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 107.00 | | | 386 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 414.00 | | | 157 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
EA Autres dettes | 191 125.00 | | | 191 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 367.00 | | | 760 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 513.00 | | | 759 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 217.00 | | | 553 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 343.00 | 13 259.00 | 1 817.00 | 83 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 732.00 | 13 259.00 | 1 817.00 | 73 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 386.00 | 8 358.00 | | 13 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 386.00 | 8 358.00 | | 13 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 386.00 | 8 358.00 | | 13 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 414.00 | 157 414.00 | | 157 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 125.00 | 191 125.00 | | 191 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 107.00 | 178 957.00 | 207 150.00 | 386 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 208.00 | 637 208.00 | | 637 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 687.00 | 637 208.00 | 13 479.00 | 650 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 602.00 | 547 452.00 | 207 150.00 | 754 602.00 |