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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AH Fonds commercial | 8 390 820.00 | | 8 390 820.00 | 8 390 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 801.00 | 276 124.00 | 677.00 | 276 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 682 533.00 | 281 143.00 | 8 401 390.00 | 8 682 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 322.00 | | 1 117 322.00 | 1 117 322.00 |
BZ Autres créances | 212 660.00 | | 212 660.00 | 212 660.00 |
CF Disponibilités | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 603.00 | | 1 356 603.00 | 1 356 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 039 135.00 | 281 143.00 | 9 757 992.00 | 10 039 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 129 990.00 | 3 129 990.00 | | 3 129 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 001.00 | 1 700 001.00 | | 1 700 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
DH Report à nouveau | -4 405 192.00 | -3 935 107.00 | | -4 405 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 522.00 | -470 085.00 | | -529 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 589.00 | 703.00 | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | -63 411.00 | 466 225.00 | | -63 411.00 |
DP Provisions pour risques | 42 690.00 | 42 620.00 | | 42 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 690.00 | 42 620.00 | | 42 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 288 935.00 | 7 357 211.00 | | 7 288 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 416.00 | 954 922.00 | | 1 469 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 510.00 | 1 014 309.00 | | 1 010 510.00 |
EA Autres dettes | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 778 713.00 | 9 336 293.00 | | 9 778 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 757 992.00 | 9 845 138.00 | | 9 757 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 577 829.00 | 302 230.00 | 6 880 059.00 | 6 577 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 577 829.00 | 302 230.00 | 6 880 059.00 | 6 577 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 881 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 200 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 4 676.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 4 719.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -4 605.00 | | -649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 439.00 | 148 643.00 | | 147 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -151 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 992 390.00 | 6 423 297.00 | | 6 992 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521 912.00 | 6 893 382.00 | | 7 521 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 522.00 | -470 085.00 | | -529 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 788 365.00 | | | 8 788 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 832.00 | 9 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 832.00 | 8 682 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 393 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 393 312.00 | | | 8 393 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 328.00 | | | 279 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 724.00 | | | 115 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 138.00 | 13 005.00 | | 268 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 646.00 | 13 005.00 | | 265 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 620.00 | 70.00 | | 42 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 902.00 | | 110 902.00 | 110 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 522.00 | 70.00 | 110 902.00 | 153 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 288 935.00 | 7 288 935.00 | | 7 288 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 416.00 | 1 469 416.00 | | 1 469 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 972.00 | 434 972.00 | | 434 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 040.00 | 302 040.00 | | 302 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 322.00 | 1 117 322.00 | | 1 117 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 201 190.00 | 201 190.00 | | 201 190.00 |
VP Divers | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 990.00 | 1 349 990.00 | | 1 349 990.00 |
VW T.V.A. | 236 539.00 | 236 539.00 | | 236 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 778 713.00 | 9 778 713.00 | | 9 778 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |