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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 986.00 | 59 097.00 | 19 889.00 | 78 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 076.00 | 76 087.00 | 542 989.00 | 619 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 158 632.00 | 100 000.00 | 58 632.00 | 158 632.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 119 537.00 | | 119 537.00 | 119 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 546.00 | 100 000.00 | 233 546.00 | 333 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 622.00 | 176 087.00 | 776 535.00 | 952 622.00 |
CU Autres participations | 525 100.00 | 5 000.00 | 520 100.00 | 525 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 697 758.00 | 707 441.00 | | 697 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 149.00 | 20 317.00 | | -34 149.00 |
DL TOTAL (I) | 704 309.00 | 768 458.00 | | 704 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609.00 | 11 243.00 | | 1 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 174.00 | 6 068.00 | | 34 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 499.00 | 8 896.00 | | 9 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 687.00 | 59 340.00 | | 26 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258.00 | 236.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 226.00 | 85 782.00 | | 72 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 535.00 | 854 240.00 | | 776 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 226.00 | 85 078.00 | | 72 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 328.00 | | 291 328.00 | 291 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 328.00 | | 291 328.00 | 291 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 413.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921.00 | 753.00 | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 747.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 16 661.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 4 645.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -828.00 | 2 913.00 | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 359.00 | 300 162.00 | | 332 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 508.00 | 279 844.00 | | 366 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 149.00 | 20 317.00 | | -34 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 076.00 | | 10 000.00 | 609 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 100.00 | | 10 000.00 | 518 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 674.00 | 16 413.00 | | 54 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 684.00 | 16 413.00 | | 42 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VC Groupe et associés | 101 152.00 | 101 152.00 | | 101 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VI Groupe et associés | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 009.00 | 214 009.00 | 3 000.00 | 217 009.00 |
VW T.V.A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |