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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 370.00 | 414 428.00 | 9 942.00 | 424 370.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AN Terrains | 1 305 852.00 | 528 408.00 | 777 445.00 | 1 305 852.00 |
AP Constructions | 4 670 931.00 | 3 644 129.00 | 1 026 803.00 | 4 670 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 441 400.00 | 6 064 456.00 | 376 944.00 | 6 441 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 206 554.00 | 4 505 473.00 | 701 081.00 | 5 206 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 178.00 | | 118 178.00 | 118 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 362 420.00 | 15 156 893.00 | 3 205 527.00 | 18 362 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 647 583.00 | | 647 583.00 | 647 583.00 |
BT Marchandises | 4 728 728.00 | 683 480.00 | 4 045 249.00 | 4 728 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778 062.00 | 150 031.00 | 3 628 031.00 | 3 778 062.00 |
BZ Autres créances | 748 315.00 | | 748 315.00 | 748 315.00 |
CF Disponibilités | 3 052 520.00 | | 3 052 520.00 | 3 052 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 642.00 | | 127 642.00 | 127 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 082 850.00 | 833 511.00 | 12 249 339.00 | 13 082 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 445 270.00 | 15 990 404.00 | 15 454 867.00 | 31 445 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 915 000.00 | 3 915 000.00 | | 3 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 500.00 | 391 500.00 | | 391 500.00 |
DG Autres réserves | 4 661 496.00 | 4 197 608.00 | | 4 661 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 446.00 | 713 888.00 | | 797 446.00 |
DK Provisions réglementées | 98 949.00 | 127 846.00 | | 98 949.00 |
DL TOTAL (I) | 9 864 391.00 | 9 345 842.00 | | 9 864 391.00 |
DP Provisions pour risques | 74 920.00 | 131 697.00 | | 74 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 920.00 | 131 697.00 | | 74 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 040.00 | 742 740.00 | | 805 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 723.00 | 299 287.00 | | 111 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 888.00 | 3 389 372.00 | | 3 248 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 044.00 | 1 048 767.00 | | 1 329 044.00 |
EA Autres dettes | 20 860.00 | 12 820.00 | | 20 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 515 555.00 | 5 492 985.00 | | 5 515 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 454 867.00 | 14 970 524.00 | | 15 454 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 051 034.00 | 5 073 866.00 | | 5 051 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 386 484.00 | 54.00 | 19 386 538.00 | 19 386 484.00 |
FD Production vendue biens | 7 067 210.00 | | 7 067 210.00 | 7 067 210.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 453 894.00 | 54.00 | 26 453 947.00 | 26 453 894.00 |
FM Production stockée | | | 131 902.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 432 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 875 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 907 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 499 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770 980.00 | |
GE Autres charges | | | 54 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 318 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 787.00 | 1 766.00 | | 11 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200.00 | 7 085.00 | | 33 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 723.00 | 189 348.00 | | 85 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 710.00 | 198 199.00 | | 130 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 931.00 | 3 173.00 | | 6 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | 136 501.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 996.00 | 139 674.00 | | 12 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 713.00 | 58 525.00 | | 117 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 260.00 | 93 628.00 | | 117 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 634.00 | 309 876.00 | | 329 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 582 825.00 | 25 404 132.00 | | 27 582 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 785 379.00 | 24 690 244.00 | | 26 785 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 446.00 | 713 888.00 | | 797 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 423 357.00 | | 383 158.00 | 18 423 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 095.00 | 18 362 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 095.00 | 17 742 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 505.00 | | | 619 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 803 852.00 | | 383 158.00 | 17 803 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 846.00 | 49.00 | 28 946.00 | 127 846.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 697.00 | | 56 777.00 | 131 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 646 832.00 | 683 480.00 | 646 832.00 | 646 832.00 |
6T Sur comptes clients | 86 744.00 | 87 500.00 | 24 212.00 | 86 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 576.00 | 770 980.00 | 671 045.00 | 733 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 119.00 | 771 028.00 | 756 767.00 | 993 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770 980.00 | 671 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49.00 | 85 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 888.00 | 3 248 888.00 | | 3 248 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 336.00 | 539 336.00 | | 539 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 536.00 | 370 536.00 | | 370 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 592 119.00 | 3 592 119.00 | | 3 592 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 943.00 | 185 943.00 | | 185 943.00 |
VB T. V. A. | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VC Groupe et associés | 346 426.00 | 346 426.00 | | 346 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 040.00 | 340 518.00 | 464 522.00 | 805 040.00 |
VI Groupe et associés | 111 723.00 | 111 723.00 | | 111 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 980.00 | | | 403 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 602.00 | | | 341 602.00 |
VP Divers | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 211.00 | 336 211.00 | | 336 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 642.00 | 127 642.00 | | 127 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 654 019.00 | 4 654 019.00 | | 4 654 019.00 |
VW T.V.A. | 352 441.00 | 352 441.00 | | 352 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 515 555.00 | 5 051 034.00 | 464 522.00 | 5 515 555.00 |