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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
AP Constructions | 404 951.00 | 137 228.00 | 267 723.00 | 404 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 474.00 | 107 601.00 | 62 873.00 | 170 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 250.00 | 58 565.00 | 38 685.00 | 97 250.00 |
AX Avances et acomptes | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 059.00 | 332 637.00 | 401 423.00 | 734 059.00 |
BT Marchandises | 186 438.00 | | 186 438.00 | 186 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 037.00 | 1 653.00 | 108 383.00 | 110 037.00 |
BZ Autres créances | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
CF Disponibilités | 367 458.00 | | 367 458.00 | 367 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 567.00 | 1 653.00 | 699 914.00 | 701 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 627.00 | 334 290.00 | 1 101 337.00 | 1 435 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 370.00 | 20 700.00 | 4 670.00 | 25 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 447 691.00 | 316 266.00 | | 447 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 969.00 | 131 425.00 | | 90 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 904.00 | 49 437.00 | | 50 904.00 |
DL TOTAL (I) | 662 164.00 | 569 729.00 | | 662 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 380.00 | 275 066.00 | | 315 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 151.00 | 47 228.00 | | 22 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 596.00 | 49 091.00 | | 47 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 045.00 | 99 419.00 | | 54 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 172.00 | 470 805.00 | | 439 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 337.00 | 1 040 533.00 | | 1 101 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 298.00 | | 26 051.00 | 703 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 710.00 | | 734 059.00 | -4 710.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 710.00 | | 677 385.00 | -4 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 623.00 | | 26 051.00 | 646 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 095.00 | 88 542.00 | | 244 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 932.00 | 1 768.00 | | 18 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 621.00 | 86 774.00 | | 216 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
UX Autres créances clients | 108 053.00 | 108 053.00 | | 108 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 380.00 | 24 959.00 | 167 626.00 | 315 380.00 |
VI Groupe et associés | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 671.00 | 147 671.00 | | 147 671.00 |
VW T.V.A. | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 172.00 | 148 752.00 | 167 626.00 | 439 172.00 |