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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 586 444.00 | 210 033.00 | 376 411.00 | 586 444.00 |
AP Constructions | 11 692 769.00 | 7 869 099.00 | 3 823 669.00 | 11 692 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332 780.00 | 982 847.00 | 1 349 932.00 | 2 332 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 629 947.00 | 9 061 980.00 | 5 567 966.00 | 14 629 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 556.00 | 691 323.00 | 485 232.00 | 1 176 556.00 |
BZ Autres créances | 286 821.00 | | 286 821.00 | 286 821.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 472.00 | 691 323.00 | 773 148.00 | 1 464 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 094 420.00 | 9 753 304.00 | 6 341 115.00 | 16 094 420.00 |
CU Autres participations | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -6 314 104.00 | -11 331 329.00 | | -6 314 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 610 909.00 | 5 017 224.00 | | -5 610 909.00 |
DL TOTAL (I) | -11 922 013.00 | -6 311 104.00 | | -11 922 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 645 576.00 | 17 890 652.00 | | 17 645 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 392.00 | 8 788.00 | | 17 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 783.00 | 194 286.00 | | 167 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
EA Autres dettes | 404 065.00 | 492 372.00 | | 404 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 263 129.00 | 18 614 410.00 | | 18 263 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 115.00 | 12 303 306.00 | | 6 341 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 115.00 | | 328 115.00 | 328 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 115.00 | | 328 115.00 | 328 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 239 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 614.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 610 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 610 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 589 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 589 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 589 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 003.00 | 6 178 967.00 | | 713 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 912.00 | 1 161 742.00 | | 6 323 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 610 909.00 | 5 017 224.00 | | -5 610 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 612 799.00 | | 26 860.00 | 14 612 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 711.00 | | 14 629 947.00 | 9 711.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 711.00 | | 14 628 576.00 | 9 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 611 427.00 | | 26 860.00 | 14 611 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 205.00 | 567 592.00 | | 3 255 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 255 205.00 | 567 592.00 | | 3 255 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 239 183.00 | | |
6T Sur comptes clients | 578 347.00 | 245 614.00 | 132 638.00 | 578 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 347.00 | 5 484 797.00 | 132 638.00 | 578 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 347.00 | 5 484 797.00 | 132 638.00 | 578 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 484 797.00 | 132 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 065.00 | 404 065.00 | | 404 065.00 |
UX Autres créances clients | 142 777.00 | 106 668.00 | 36 108.00 | 142 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 033 779.00 | 1 033 779.00 | | 1 033 779.00 |
VB T. V. A. | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
VI Groupe et associés | 17 592 294.00 | 17 592 294.00 | | 17 592 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 270.00 | 232 270.00 | | 232 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 378.00 | 1 427 269.00 | 36 108.00 | 1 463 378.00 |
VW T.V.A. | 167 653.00 | 167 653.00 | | 167 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 263 129.00 | 18 209 847.00 | 53 282.00 | 18 263 129.00 |