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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 539.00 | 12 582.00 | 16 957.00 | 29 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 539.00 | 12 582.00 | 21 957.00 | 34 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CF Disponibilités | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 853.00 | 12 582.00 | 68 271.00 | 80 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 975.00 | 47 810.00 | | 19 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 820.00 | -27 835.00 | | 22 820.00 |
DK Provisions réglementées | | 430.00 | | |
DL TOTAL (I) | 52 795.00 | 30 405.00 | | 52 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 2 345.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 5 610.00 | | 4 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 542.00 | 16 045.00 | | 10 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 476.00 | 24 042.00 | | 15 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 271.00 | 54 447.00 | | 68 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 476.00 | 24 042.00 | | 15 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430.00 | 67.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 67.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 1 503.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 1 503.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -1 436.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 430.00 | 98 567.00 | | 175 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 610.00 | 126 402.00 | | 152 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 820.00 | -27 835.00 | | 22 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 213.00 | 4 627.00 | | 3 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 676.00 | | 16 863.00 | 17 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 676.00 | | 16 863.00 | 12 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 827.00 | 2 755.00 | | 9 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 827.00 | 2 755.00 | | 9 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 708.00 | 23 708.00 | 5 000.00 | 28 708.00 |
VW T.V.A. | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |