| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 376.00 | 8 448.00 | 927.00 | 9 376.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 508.00 | 22 236.00 | 5 271.00 | 27 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 126.00 | 52 274.00 | 118 852.00 | 171 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 099.00 | 82 959.00 | 208 140.00 | 291 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 827.00 | 17 826.00 | 373 001.00 | 390 827.00 |
BZ Autres créances | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
CF Disponibilités | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 437.00 | 17 826.00 | 435 611.00 | 453 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 535.00 | 100 784.00 | 643 751.00 | 744 535.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 320.00 | 42 376.00 | | 53 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 197.00 | 10 944.00 | | -24 197.00 |
DL TOTAL (I) | 37 923.00 | 62 120.00 | | 37 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 413.00 | 137 076.00 | | 135 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 786.00 | 6 492.00 | | 13 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 754.00 | 45 854.00 | | 62 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 556.00 | 375 627.00 | | 387 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 084.00 | 35 932.00 | | 4 084.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 36.00 | | 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 828.00 | 601 017.00 | | 605 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 751.00 | 663 137.00 | | 643 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 986.00 | 20 004.00 | | 77 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 923.00 | 1 525.00 | | 6 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 062.00 | 18 479.00 | | 71 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 556.00 | 387 556.00 | | 387 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 413.00 | 37 123.00 | 98 291.00 | 135 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 765.00 | 426 765.00 | | 426 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 844.00 | 426 765.00 | 11 079.00 | 437 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 473.00 | 507 182.00 | 98 291.00 | 605 473.00 |