| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 264.00 | 445 192.00 | 207 072.00 | 652 264.00 |
AH Fonds commercial | 5 646 845.00 | | 5 646 845.00 | 5 646 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 103.00 | | 133 103.00 | 133 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 016.00 | 121 300.00 | 30 716.00 | 152 016.00 |
BF Prêts | 577 053.00 | | 577 053.00 | 577 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 982 641.00 | 566 492.00 | 7 416 149.00 | 7 982 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 220 251.00 | 151 399.00 | 20 068 852.00 | 20 220 251.00 |
BZ Autres créances | 10 698 828.00 | | 10 698 828.00 | 10 698 828.00 |
CF Disponibilités | 4 044 548.00 | | 4 044 548.00 | 4 044 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 133.00 | | 436 133.00 | 436 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 399 761.00 | 151 399.00 | 35 248 362.00 | 35 399 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 382 402.00 | 717 891.00 | 42 664 511.00 | 43 382 402.00 |
CU Autres participations | 821 360.00 | | 821 360.00 | 821 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 464 900.00 | 4 464 900.00 | | 4 464 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 909.00 | 400 909.00 | | 400 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 490.00 | 446 490.00 | | 446 490.00 |
DG Autres réserves | 6 197 591.00 | 2 119 937.00 | | 6 197 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 865 136.00 | 4 077 654.00 | | 6 865 136.00 |
DL TOTAL (I) | 18 375 026.00 | 11 509 890.00 | | 18 375 026.00 |
DP Provisions pour risques | 278 400.00 | | | 278 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 195.00 | 501 688.00 | | 464 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 595.00 | 501 688.00 | | 742 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 608.00 | 202 478.00 | | 1 020 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 056.00 | 5 559 722.00 | | 4 838 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 863 016.00 | 11 631 174.00 | | 13 863 016.00 |
EA Autres dettes | 308 210.00 | 236 066.00 | | 308 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 517 000.00 | 1 156 000.00 | | 3 517 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 546 890.00 | 18 785 441.00 | | 23 546 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 664 511.00 | 30 797 019.00 | | 42 664 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 933 029.00 | 6 098.00 | 71 939 127.00 | 71 933 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 933 029.00 | 6 098.00 | 71 939 127.00 | 71 933 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 133 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 116 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 892 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 932 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 637 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 891 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 860 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 256 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 825 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | 909 165.00 | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | 909 165.00 | | 145 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 518.00 | 364 075.00 | | 58 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 000.00 | 909 731.00 | | 145 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 576.00 | | | 321 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 094.00 | 1 273 806.00 | | 525 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 094.00 | -364 641.00 | | -380 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 580 148.00 | 645 629.00 | | 1 580 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999 905.00 | -342 305.00 | | 999 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 853 400.00 | 58 213 150.00 | | 72 853 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 988 264.00 | 54 135 495.00 | | 65 988 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 865 136.00 | 4 077 654.00 | | 6 865 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 763 890.00 | | 165 978.00 | 7 763 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -105 181.00 | | 1 398 413.00 | -105 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -105 180.00 | 52 408.00 | 7 982 641.00 | -105 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 432 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 408.00 | 152 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 299 109.00 | | 133 103.00 | 6 299 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 549.00 | | 32 875.00 | 171 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 232.00 | | | 1 293 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 137.00 | 189 763.00 | 52 408.00 | 429 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 441.00 | 134 751.00 | | 310 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 696.00 | 55 012.00 | 52 408.00 | 118 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 688.00 | 278 400.00 | 37 493.00 | 501 688.00 |
6T Sur comptes clients | 73 279.00 | 78 120.00 | | 73 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 279.00 | 78 120.00 | | 73 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 967.00 | 356 520.00 | 37 493.00 | 574 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 120.00 | 37 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 056.00 | 4 838 056.00 | | 4 838 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 986 151.00 | 4 986 151.00 | | 4 986 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 589 684.00 | 3 589 684.00 | | 3 589 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 210.00 | 308 210.00 | | 308 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 517 000.00 | 3 517 000.00 | | 3 517 000.00 |
UP Prêts | 577 053.00 | | 577 053.00 | 577 053.00 |
UX Autres créances clients | 20 055 810.00 | 20 055 810.00 | | 20 055 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 441.00 | 164 441.00 | | 164 441.00 |
VB T. V. A. | 654 076.00 | 654 076.00 | | 654 076.00 |
VC Groupe et associés | 9 578 011.00 | 9 578 011.00 | | 9 578 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 608.00 | 1 020 608.00 | | 1 020 608.00 |
VP Divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734 662.00 | 734 662.00 | | 734 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 198.00 | 453 198.00 | | 453 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 133.00 | 436 133.00 | | 436 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 932 265.00 | 31 355 213.00 | 577 053.00 | 31 932 265.00 |
VW T.V.A. | 4 552 518.00 | 4 552 518.00 | | 4 552 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 546 890.00 | 23 546 890.00 | | 23 546 890.00 |