| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 142 425.00 | | 2 142 425.00 | 2 142 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 925.00 | | 2 157 925.00 | 2 157 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BZ Autres créances | 316 980.00 | | 316 980.00 | 316 980.00 |
CF Disponibilités | 378 346.00 | | 378 346.00 | 378 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 972.00 | | 695 972.00 | 695 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 897.00 | | 2 853 897.00 | 2 853 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 946.00 | 669 946.00 | | 669 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DG Autres réserves | 62 368.00 | 118 994.00 | | 62 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 096.00 | -56 627.00 | | 339 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 512.00 | 804 416.00 | | 1 143 512.00 |
DP Provisions pour risques | 59 141.00 | 59 000.00 | | 59 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 141.00 | 59 000.00 | | 59 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 710.00 | 238 213.00 | | 191 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 097.00 | 963 049.00 | | 916 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 352.00 | 604 713.00 | | 523 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 085.00 | 10 325.00 | | 20 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 244.00 | 1 816 300.00 | | 1 651 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 897.00 | 2 679 716.00 | | 2 853 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 112.00 | 800 922.00 | | 729 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 567 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 945.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 106.00 | 6 720.00 | | 4 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 5 956.00 | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | 230 000.00 | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 608.00 | 235 956.00 | | 480 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 823.00 | 35 355.00 | | 10 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 964.00 | 35 355.00 | | 69 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 644.00 | 200 601.00 | | 410 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 333.00 | -201 998.00 | | -23 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 398.00 | 1 522 672.00 | | 1 148 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 302.00 | 1 579 299.00 | | 809 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 096.00 | -56 627.00 | | 339 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 338.00 | 6 080.00 | | 6 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 238.00 | | 567 687.00 | 1 590 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 142 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 738.00 | | 567 687.00 | 1 574 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | 59 141.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | 59 141.00 | 59 000.00 | 59 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 141.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915 548.00 | 129 235.00 | 695 428.00 | 915 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 352.00 | 523 352.00 | | 523 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 710.00 | 55 891.00 | 135 819.00 | 191 710.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 089.00 | | | 97 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 141.00 | 203 141.00 | | 203 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 125.00 | 317 625.00 | 15 500.00 | 333 125.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 244.00 | 729 112.00 | 831 247.00 | 1 651 244.00 |