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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 803 765.00 | | 803 765.00 | 803 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 122.00 | 86 271.00 | 59 851.00 | 146 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 262.00 | 19 362.00 | 31 901.00 | 51 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 634.00 | 105 633.00 | 909 001.00 | 1 014 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BP En cours de production de services | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BT Marchandises | 271 279.00 | | 271 279.00 | 271 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 951.00 | | 214 951.00 | 214 951.00 |
BZ Autres créances | 158 243.00 | | 158 243.00 | 158 243.00 |
CF Disponibilités | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 279.00 | | 687 279.00 | 687 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 913.00 | 105 633.00 | 1 596 280.00 | 1 701 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 39 793.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 910.00 | | | -61 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 143.00 | -101 704.00 | | 14 143.00 |
DK Provisions réglementées | 751.00 | 603.00 | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | -38 217.00 | -52 507.00 | | -38 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 472.00 | 1 227 625.00 | | 1 065 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 037.00 | 4 291.00 | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 031.00 | 126 771.00 | | 174 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 691.00 | 317 580.00 | | 384 691.00 |
EA Autres dettes | 8 267.00 | 617.00 | | 8 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 497.00 | 1 676 883.00 | | 1 634 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 280.00 | 1 624 376.00 | | 1 596 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 460.00 | 1 672 592.00 | | 1 632 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 095.00 | | 4 539.00 | 1 010 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 765.00 | | | 803 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 735.00 | | 1 649.00 | 195 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 595.00 | | 2 890.00 | 10 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 405.00 | 39 228.00 | | 66 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 405.00 | 39 228.00 | | 66 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 603.00 | 148.00 | | 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603.00 | 148.00 | | 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 031.00 | 174 031.00 | | 174 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 804.00 | 92 804.00 | | 92 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 265.00 | 149 265.00 | | 149 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
UX Autres créances clients | 214 951.00 | 214 951.00 | | 214 951.00 |
VB T. V. A. | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 833.00 | 1 063 833.00 | | 1 063 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 250.00 | | | 425 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 527.00 | 126 527.00 | | 126 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 283.00 | 387 283.00 | | 387 283.00 |
VW T.V.A. | 134 604.00 | 134 604.00 | | 134 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 460.00 | 1 632 460.00 | | 1 632 460.00 |