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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 4 955.00 | 770.00 | 5 725.00 |
AH Fonds commercial | 95 782.00 | | 95 782.00 | 95 782.00 |
AP Constructions | 13 360.00 | 7 625.00 | 5 735.00 | 13 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 769.00 | 80 445.00 | 4 325.00 | 84 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 945.00 | 28 915.00 | 47 031.00 | 75 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 766.00 | 121 939.00 | 155 827.00 | 277 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 606.00 | | 155 606.00 | 155 606.00 |
BN En cours de production de biens | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 949.00 | 147.00 | 92 802.00 | 92 949.00 |
BZ Autres créances | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CF Disponibilités | 401 774.00 | | 401 774.00 | 401 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 457.00 | 147.00 | 723 310.00 | 723 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 223.00 | 122 086.00 | 879 137.00 | 1 001 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 186 190.00 | 157 386.00 | | 186 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 784.00 | 64 804.00 | | 110 784.00 |
DL TOTAL (I) | 330 513.00 | 255 729.00 | | 330 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 040.00 | 79 723.00 | | 80 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 61.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 848.00 | 90 872.00 | | 171 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 224.00 | 161 654.00 | | 137 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 259.00 | 105 434.00 | | 93 259.00 |
EA Autres dettes | 10 402.00 | 2 363.00 | | 10 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 785.00 | 160 789.00 | | 55 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 624.00 | 600 896.00 | | 548 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 137.00 | 856 625.00 | | 879 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 332.00 | 446 230.00 | | 316 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 342.00 | | 36 424.00 | 241 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 507.00 | | | 101 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 823.00 | | 35 252.00 | 138 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 172.00 | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 547.00 | 16 392.00 | 121 939.00 | 105 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | 718.00 | 4 955.00 | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 310.00 | 15 674.00 | 116 984.00 | 101 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 224.00 | 137 224.00 | | 137 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 259.00 | 93 259.00 | | 93 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 040.00 | 19 597.00 | 60 444.00 | 80 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 007.00 | 106 847.00 | 1 160.00 | 108 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 776.00 | 316 332.00 | 60 444.00 | 376 776.00 |