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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 475.00 | | 349 475.00 | 349 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 440.00 | 3 939.00 | 949 501.00 | 953 440.00 |
BT Marchandises | 101 706.00 | | 101 706.00 | 101 706.00 |
BZ Autres créances | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CF Disponibilités | 1 347 352.00 | | 1 347 352.00 | 1 347 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 895.00 | | 1 529 895.00 | 1 529 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 336.00 | 3 939.00 | 2 479 397.00 | 2 483 336.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 084 715.00 | 1 844 852.00 | | 2 084 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 556.00 | 255 862.00 | | 128 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 271.00 | 2 265 715.00 | | 2 378 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 986.00 | 22 707.00 | | 28 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 1 588.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 557.00 | 70 141.00 | | 20 557.00 |
EA Autres dettes | 51 535.00 | 50 772.00 | | 51 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 125.00 | 145 210.00 | | 101 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 397.00 | 2 410 925.00 | | 2 479 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 125.00 | 145 210.00 | | 101 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 326.00 | | 102 326.00 | 102 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 326.00 | | 102 326.00 | 102 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 986.00 | 86 285.00 | | 21 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 836.00 | 761 725.00 | | 241 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 280.00 | 505 862.00 | | 113 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 556.00 | 255 862.00 | | 128 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 386.00 | | 48 053.00 | 953 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 949 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 953 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 447.00 | | 48 053.00 | 949 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 475.00 | | 349 475.00 | 349 475.00 |
VB T. V. A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VI Groupe et associés | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 742.00 | 59 742.00 | | 59 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 797.00 | 71 321.00 | 349 475.00 | 420 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |