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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 660.00 | 987.00 | 1 672.00 | 2 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 363.00 | 90 691.00 | 88 671.00 | 179 363.00 |
040 Immobilisations financières | 250 658.00 | | 250 658.00 | 250 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 681.00 | 91 679.00 | 341 003.00 | 432 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 742.00 | | 65 742.00 | 65 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 101 323.00 | 3 480.00 | 2 097 842.00 | 2 101 323.00 |
072 Créances – Autres | 3 249 946.00 | | 3 249 946.00 | 3 249 946.00 |
084 Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 421 389.00 | 3 480.00 | 5 417 909.00 | 5 421 389.00 |
110 Total général Actif | 5 854 070.00 | 95 159.00 | 5 758 911.00 | 5 854 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 332 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 550 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 597 402.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 352 289.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 631 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 149 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 758 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -2 160.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 634.00 | 652.00 | | 1 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 626 880.00 | 16 123 429.00 | | 19 626 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
230 Autres produits | 291 901.00 | 246 822.00 | | 291 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 995 815.00 | 16 370 904.00 | | 19 995 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 064.00 | 596.00 | | 4 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 939 858.00 | 1 465 628.00 | | 1 939 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 117.00 | -29 117.00 | | -15 117.00 |
242 Autres charges externes. | 12 008 925.00 | 9 722 039.00 | | 12 008 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210 006.00 | 198 766.00 | | 210 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 883 883.00 | 3 584 937.00 | | 3 883 883.00 |
252 Charges sociales | 1 131 577.00 | 1 056 386.00 | | 1 131 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 897.00 | 25 996.00 | | 38 897.00 |
262 Autres charges | 8 838.00 | 10 675.00 | | 8 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 210 931.00 | 16 035 906.00 | | 19 210 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 784 884.00 | 334 997.00 | | 784 884.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 105.00 | 560.00 | | 9 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 225 453.00 | 77 747.00 | | 225 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 550 326.00 | 256 685.00 | | 550 326.00 |