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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000 823.00 | 207 705.00 | 1 793 118.00 | 2 000 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 015 471.00 | 222 353.00 | 1 793 118.00 | 2 015 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 880.00 | 2 400.00 | 45 480.00 | 47 880.00 |
072 Créances – Autres | 704 498.00 | 113 239.00 | 591 258.00 | 704 498.00 |
084 Disponibilités | 69 121.00 | | 69 121.00 | 69 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 822 930.00 | 115 639.00 | 707 291.00 | 822 930.00 |
110 Total général Actif | 2 838 401.00 | 337 992.00 | 2 500 409.00 | 2 838 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 699 334.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 403 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 292 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 158.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 500 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 001.00 | 24 000.00 | | 30 001.00 |
242 Autres charges externes. | 77 151.00 | 45 999.00 | | 77 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 159.00 | 5 499.00 | | 5 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 000.00 | 75 000.00 | | 70 000.00 |
252 Charges sociales | 21 840.00 | 21 382.00 | | 21 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 65.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 163.00 | 147 945.00 | | 174 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -144 162.00 | -123 945.00 | | -144 162.00 |
280 Produits financiers | 549 075.00 | 259 967.00 | | 549 075.00 |
290 Produits exceptionnels | | 345 365.00 | | |
294 Charges financières | | 4 709.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 362.00 | 346 736.00 | | 1 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 403 551.00 | 129 942.00 | | 403 551.00 |