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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 404.00 | 6 152.00 | 252.00 | 6 404.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 958.00 | 55 214.00 | 1 743.00 | 56 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 585.00 | 69 433.00 | 77 152.00 | 146 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 694.00 | 130 799.00 | 134 895.00 | 265 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
BZ Autres créances | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 185 374.00 | | 185 374.00 | 185 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 722.00 | | 314 722.00 | 314 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 416.00 | 130 799.00 | 449 616.00 | 580 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 605.00 | 117 623.00 | | 119 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141.00 | 9 481.00 | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 203 246.00 | 209 605.00 | | 203 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 634.00 | 150 396.00 | | 125 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 084.00 | 52 684.00 | | 42 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 175.00 | 61 935.00 | | 70 175.00 |
EA Autres dettes | 8 289.00 | 330.00 | | 8 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 371.00 | 300 183.00 | | 246 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 616.00 | 509 787.00 | | 449 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 119.00 | 149 808.00 | | 158 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 243.00 | 24 195.00 | 1 355 438.00 | 1 331 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 243.00 | 24 195.00 | 1 355 438.00 | 1 331 243.00 |
FM Production stockée | | | 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 351.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 580.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -163.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 2 990.00 | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 188.00 | 1 254 400.00 | | 1 386 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 047.00 | 1 244 919.00 | | 1 385 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141.00 | 9 481.00 | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 946.00 | | 9 748.00 | 255 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 794.00 | | 9 748.00 | 193 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 673.00 | 26 127.00 | | 104 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 520.00 | 26 127.00 | | 98 520.00 |