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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 699.00 | | 111 699.00 | 111 699.00 |
AP Constructions | 591 262.00 | 591 262.00 | | 591 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 961.00 | 591 262.00 | 111 699.00 | 702 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 1 688 569.00 | | 1 688 569.00 | 1 688 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 002.00 | | 1 696 002.00 | 1 696 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 963.00 | 591 262.00 | 1 807 702.00 | 2 398 963.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 208 655.00 | 212 665.00 | | 208 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 111.00 | 795 990.00 | | 1 313 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 460.00 | 1 176 349.00 | | 1 689 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 24 300.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 408.00 | 7 218.00 | | 50 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 242.00 | 93 952.00 | | 118 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 702.00 | 1 270 300.00 | | 1 807 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 242.00 | 93 952.00 | | 118 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339 020.00 | | | 1 339 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 508.00 | 23 098.00 | | 43 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 537.00 | 860 963.00 | | 1 427 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 426.00 | 64 973.00 | | 114 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 111.00 | 795 990.00 | | 1 313 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 941.00 | | | 763 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 980.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 980.00 | 702 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 961.00 | | | 702 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 262.00 | | | 591 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 262.00 | | | 591 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 242.00 | 118 242.00 | | 118 242.00 |