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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677.00 | 3 587.00 | 90.00 | 3 677.00 |
BT Marchandises | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 644.00 | | 138 644.00 | 138 644.00 |
BZ Autres créances | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
CF Disponibilités | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 723.00 | | 227 723.00 | 227 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 400.00 | 3 587.00 | 235 813.00 | 239 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 607.00 | | | -16 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DL TOTAL (I) | -5 652.00 | | | -5 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 906.00 | | | 143 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 465.00 | | | 241 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 813.00 | | | 235 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 465.00 | | | 162 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 169.00 | | 807 169.00 | 807 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 169.00 | | 807 169.00 | 807 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 6 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209.00 | | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 919.00 | | | 807 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 964.00 | | | 804 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075.00 | 512.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | 512.00 | | 3 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 138 644.00 | 138 644.00 | | 138 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 205.00 | 166 115.00 | 90.00 | 166 205.00 |
VW T.V.A. | 75 875.00 | 75 875.00 | | 75 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 465.00 | 162 465.00 | 79 000.00 | 241 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
ST Autres comptes | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
YT Sous‐traitance | 303 975.00 | | | 303 975.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 883.00 | | | 174 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 159.00 | | | 464 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |