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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 99 252.00 | 18 291.00 | 80 961.00 | 99 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 989.00 | 141 029.00 | -37 040.00 | 103 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 921.00 | 105 169.00 | 77 752.00 | 182 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 119.00 | | 74 119.00 | 74 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 027.00 | 264 489.00 | 423 538.00 | 688 027.00 |
BT Marchandises | 64 288.00 | | 64 288.00 | 64 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BZ Autres créances | 307 917.00 | | 307 917.00 | 307 917.00 |
CF Disponibilités | 114 939.00 | | 114 939.00 | 114 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 361.00 | | 503 361.00 | 503 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 387.00 | 264 489.00 | 926 898.00 | 1 191 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 746.00 | 368 139.00 | | 377 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 611.00 | 79 607.00 | | 112 611.00 |
DL TOTAL (I) | 499 157.00 | 456 546.00 | | 499 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 929.00 | 192 956.00 | | 203 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 488.00 | 16 892.00 | | 6 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 784.00 | 57 067.00 | | 86 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 741.00 | 143 931.00 | | 129 741.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 13 540.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 741.00 | 424 385.00 | | 427 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 898.00 | 880 931.00 | | 926 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 501.00 | 46 988.00 | | 217 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 501.00 | 46 988.00 | | 217 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 740.00 | 129 740.00 | | 129 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 929.00 | 104 087.00 | 99 842.00 | 203 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 133.00 | 324 133.00 | | 324 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 878.00 | 324 133.00 | 7 745.00 | 331 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 741.00 | 327 899.00 | 99 842.00 | 427 741.00 |