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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 869.00 | 10 423.00 | 22 445.00 | 32 869.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 174.00 | 11 713.00 | 22 460.00 | 34 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
084 Disponibilités | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
110 Total général Actif | 62 034.00 | 11 713.00 | 50 321.00 | 62 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 107.00 | 84 238.00 | | 80 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 417.00 | 6 833.00 | | 2 417.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 172.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 568.00 | 91 243.00 | | 82 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 760.00 | 28 405.00 | | 33 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 001.00 | 17 853.00 | | 15 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | 2 434.00 | | 2 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 150.00 | 29 042.00 | | 33 150.00 |
252 Charges sociales | 10 202.00 | 6 506.00 | | 10 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 737.00 | 546.00 | | 5 737.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 704.00 | 84 288.00 | | 100 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 136.00 | 6 955.00 | | -18 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 687.00 | 294.00 | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 664.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 539.00 | 5 997.00 | | -11 539.00 |