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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 691.00 | 82 744.00 | 79 947.00 | 162 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 691.00 | 82 744.00 | 79 947.00 | 162 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
072 Créances – Autres | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
084 Disponibilités | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
110 Total général Actif | 189 763.00 | 82 744.00 | 107 019.00 | 189 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 305.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418 726.00 | | | 418 726.00 |
214 Production vendue de biens – France | 324.00 | | | 324.00 |
224 Production immobilisée | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
230 Autres produits | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 684.00 | | | 426 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 997.00 | | | 270 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -990.00 | | | -990.00 |
242 Autres charges externes. | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 661.00 | | | -4 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
252 Charges sociales | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 333.00 | | | 453 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 649.00 | | | -26 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 305.00 | | | -22 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 339.00 | | | 139 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |