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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 135 909.00 | | 135 909.00 | 135 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 580.00 | 77 902.00 | 20 678.00 | 98 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 965.00 | 198 961.00 | 74 004.00 | 272 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 450.00 | 280 373.00 | 271 077.00 | 551 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
CF Disponibilités | 81 422.00 | | 81 422.00 | 81 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 251.00 | 280 373.00 | 416 877.00 | 697 251.00 |
CU Autres participations | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DG Autres réserves | 106 435.00 | 58 152.00 | | 106 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 414.00 | 48 282.00 | | 9 414.00 |
DL TOTAL (I) | 248 399.00 | 238 985.00 | | 248 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 769.00 | 85 913.00 | | 50 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 596.00 | 18 007.00 | | 10 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 800.00 | 33 793.00 | | 44 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 269.00 | 46 646.00 | | 62 269.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 478.00 | 184 360.00 | | 168 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 877.00 | 423 345.00 | | 416 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 444.00 | 184 360.00 | | 153 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 210.00 | | 47 241.00 | 504 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 909.00 | | | 135 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 305.00 | | 7 241.00 | 364 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | 40 000.00 | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 263.00 | 41 110.00 | | 239 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 753.00 | 41 110.00 | | 235 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 738.00 | 35 704.00 | 15 034.00 | 50 738.00 |
VI Groupe et associés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VP Divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 478.00 | 153 444.00 | 15 034.00 | 168 478.00 |