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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707.00 | 983.00 | 2 724.00 | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 753.00 | 22 838.00 | 30 915.00 | 53 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 369.00 | 23 940.00 | 35 429.00 | 59 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 166.00 | | 165 166.00 | 165 166.00 |
BZ Autres créances | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CF Disponibilités | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 898.00 | | 248 898.00 | 248 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 267.00 | 23 940.00 | 284 327.00 | 308 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 240.00 | 91 743.00 | | 124 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 318.00 | 32 497.00 | | 10 318.00 |
DL TOTAL (I) | 145 558.00 | 135 240.00 | | 145 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 843.00 | 5 135.00 | | 32 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 280.00 | 20 390.00 | | 10 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 284.00 | 21 334.00 | | 36 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 479.00 | 34 167.00 | | 38 479.00 |
EA Autres dettes | 20 884.00 | 1 332.00 | | 20 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 769.00 | 82 358.00 | | 138 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 327.00 | 217 599.00 | | 284 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 710.00 | | 464 710.00 | 464 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 710.00 | | 464 710.00 | 464 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 474.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 1 358.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 1 358.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | -1 358.00 | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 5 894.00 | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 172.00 | 426 411.00 | | 466 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 854.00 | 393 914.00 | | 455 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 318.00 | 32 497.00 | | 10 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 811.00 | | 35 558.00 | 23 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 460.00 | | 35 000.00 | 22 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | 558.00 | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 466.00 | 9 474.00 | | 14 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 347.00 | 9 474.00 | | 14 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 165 166.00 | 165 166.00 | | 165 166.00 |
VB T. V. A. | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 829.00 | 8 488.00 | 24 342.00 | 32 829.00 |
VI Groupe et associés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 611.00 | 194 043.00 | 1 568.00 | 195 611.00 |
VW T.V.A. | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 769.00 | 114 427.00 | 24 342.00 | 138 769.00 |