| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 859.00 | 241.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 028.00 | 21 039.00 | 30 989.00 | 52 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 771.00 | 15 418.00 | 251 353.00 | 266 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 317.00 | 2 960.00 | 23 357.00 | 26 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 245.00 | 40 276.00 | 2 077 969.00 | 2 118 245.00 |
BT Marchandises | 205 167.00 | | 205 167.00 | 205 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
BZ Autres créances | 288 085.00 | | 288 085.00 | 288 085.00 |
CF Disponibilités | 402 912.00 | | 402 912.00 | 402 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 922.00 | | 944 922.00 | 944 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 166.00 | 40 276.00 | 3 022 891.00 | 3 063 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 222 910.00 | | | 222 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 820.00 | | | 342 820.00 |
DL TOTAL (I) | 587 730.00 | | | 587 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 598.00 | | | 1 814 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 131.00 | | | 309 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 769.00 | | | 171 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 617.00 | | | 128 617.00 |
EA Autres dettes | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 161.00 | | | 2 435 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 891.00 | | | 3 022 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 482.00 | | | 807 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 692 484.00 | | 2 692 484.00 | 2 692 484.00 |
FG Production vendue services | 65 856.00 | | 65 856.00 | 65 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 341.00 | | 2 758 341.00 | 2 758 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 312.00 | | | 117 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 004.00 | | | 2 789 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 184.00 | | | 2 446 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 820.00 | | | 342 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 937.00 | | 278 307.00 | 1 929 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 2 118 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 1 771 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 000.00 | | 1 100.00 | 1 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 770.00 | | 270 028.00 | 48 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 167.00 | | 7 179.00 | 21 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 816.00 | 24 500.00 | | 12 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 859.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 816.00 | 23 641.00 | | 12 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 769.00 | 171 769.00 | | 171 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 792.00 | 73 792.00 | | 73 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
UX Autres créances clients | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VB T. V. A. | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VC Groupe et associés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814 598.00 | 186 920.00 | 751 004.00 | 1 814 598.00 |
VI Groupe et associés | 309 131.00 | 309 131.00 | | 309 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 593.00 | 259 593.00 | | 259 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 160.00 | 336 843.00 | 26 317.00 | 363 160.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 161.00 | 807 482.00 | 751 004.00 | 2 435 161.00 |