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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 302 650.00 | | 302 650.00 | 302 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399.00 | 38.00 | 361.00 | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 939.00 | 23 614.00 | 159 325.00 | 182 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 938.00 | 29 102.00 | 488 836.00 | 517 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 7 355.00 | -7 355.00 | |
BT Marchandises | 1 052 466.00 | | 1 052 466.00 | 1 052 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 811.00 | | 228 811.00 | 228 811.00 |
BZ Autres créances | 125 676.00 | | 125 676.00 | 125 676.00 |
CF Disponibilités | 160 410.00 | | 160 410.00 | 160 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 859.00 | 7 355.00 | 1 577 504.00 | 1 584 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 798.00 | 36 457.00 | 2 066 340.00 | 2 102 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 111.00 | 26 099.00 | | 11 111.00 |
DL TOTAL (I) | 42 210.00 | 31 099.00 | | 42 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 160.00 | 298 211.00 | | 898 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 555.00 | 55 050.00 | | 50 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 863.00 | 404 917.00 | | 496 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 289.00 | 100 184.00 | | 120 289.00 |
EA Autres dettes | 458 264.00 | 863 888.00 | | 458 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 131.00 | 1 722 250.00 | | 2 024 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 340.00 | 1 753 349.00 | | 2 066 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 545.00 | 24 557.00 | | 4 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 4 239.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334.00 | 20 319.00 | | 3 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 863.00 | 496 863.00 | | 496 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 289.00 | 120 289.00 | | 120 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 264.00 | 458 264.00 | | 458 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 160.00 | 684 168.00 | 175 982.00 | 898 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 780.00 | 355 780.00 | | 355 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 280.00 | 355 780.00 | 26 500.00 | 382 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 131.00 | 1 810 139.00 | 175 982.00 | 2 024 131.00 |