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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 001.00 | | 169 001.00 | 169 001.00 |
CF Disponibilités | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 011.00 | | 179 011.00 | 179 011.00 |
CU Autres participations | 168 848.00 | | 168 848.00 | 168 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
DK Provisions réglementées | 786.00 | | | 786.00 |
DL TOTAL (I) | 113 044.00 | | | 113 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 011.00 | | | 179 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 169 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 169 001.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 786.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 170.00 | 9 130.00 | 37 117.00 | 65 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 966.00 | 9 926.00 | 37 117.00 | 65 966.00 |