| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 862 721.00 | 6 822 721.00 | 40 000.00 | 6 862 721.00 |
AH Fonds commercial | 10 708 518.00 | 218 400.00 | 10 490 118.00 | 10 708 518.00 |
AP Constructions | 16 704 847.00 | 6 812 654.00 | 9 892 194.00 | 16 704 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 486 076.00 | 3 435 356.00 | 1 050 721.00 | 4 486 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 694 080.00 | 4 261 727.00 | 2 432 353.00 | 6 694 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 123 016.00 | | 1 123 016.00 | 1 123 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332 323.00 | 136 985.00 | 1 195 338.00 | 1 332 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 852 651.00 | 358 559 138.00 | 101 293 513.00 | 459 852 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351 727.00 | | 351 727.00 | 351 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 475 491.00 | 2 652 373.00 | 9 823 118.00 | 12 475 491.00 |
BZ Autres créances | 60 472 494.00 | 3 225 000.00 | 57 247 494.00 | 60 472 494.00 |
CF Disponibilités | 8 455 045.00 | | 8 455 045.00 | 8 455 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643 386.00 | | 643 386.00 | 643 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 398 144.00 | 5 877 373.00 | 76 520 771.00 | 82 398 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 302 525.00 | 364 436 511.00 | 177 866 014.00 | 542 302 525.00 |
CU Autres participations | 411 941 069.00 | 336 871 295.00 | 75 069 774.00 | 411 941 069.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 257 860.00 | 38 257 860.00 | | 38 257 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 722 448.00 | 3 722 448.00 | | 3 722 448.00 |
DH Report à nouveau | -25 537 723.00 | -19 916 054.00 | | -25 537 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 866.00 | -5 621 669.00 | | -370 866.00 |
DK Provisions réglementées | 84 000.00 | 206 733.00 | | 84 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 155 730.00 | 16 649 330.00 | | 16 155 730.00 |
DP Provisions pour risques | 384 500.00 | 956 860.00 | | 384 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 500.00 | 956 860.00 | | 384 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 453 000.00 | 18 453 000.00 | | 18 453 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 674 018.00 | 71 364 686.00 | | 62 674 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 004.00 | 155 004.00 | | 155 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 814 573.00 | 10 689 610.00 | | 19 814 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 931 386.00 | 1 607 873.00 | | 1 931 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 413 419.00 | 585 649.00 | | 1 413 419.00 |
EA Autres dettes | 56 305 851.00 | 66 843 692.00 | | 56 305 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 532.00 | 689 237.00 | | 578 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 325 784.00 | 170 388 752.00 | | 161 325 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 866 014.00 | 187 994 942.00 | | 177 866 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 004.00 | | | 155 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 894 946.00 | | 31 894 946.00 | 31 894 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 894 946.00 | | 31 894 946.00 | 31 894 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 329 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 824 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 884 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 345 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 778 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 816 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 008 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 257 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 095 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 096 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 842 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 746 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 738 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 758.00 | 12 377.00 | | 42 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 246 274.00 | 2 258 427.00 | | 4 246 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 503 001.00 | 1 161 238.00 | | 1 503 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 792 033.00 | 3 432 042.00 | | 5 792 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537 321.00 | 125 167.00 | | 537 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 634 837.00 | 1 153 563.00 | | 2 634 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 534 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172 158.00 | 1 813 526.00 | | 3 172 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 619 876.00 | 1 618 517.00 | | 2 619 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -747 656.00 | -273 750.00 | | -747 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 711 863.00 | 35 617 826.00 | | 46 711 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 082 729.00 | 41 239 495.00 | | 47 082 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 866.00 | -5 621 669.00 | | -370 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 503 743.00 | | 2 428 626.00 | 480 503 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 807 191.00 | 413 273 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 336.00 | 22 622 382.00 | 459 852 651.00 | 457 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 855 989.00 | 17 571 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 336.00 | 3 959 203.00 | 29 008 020.00 | 457 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 427 189.00 | | 39.00 | 18 427 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 170 983.00 | | 2 253 575.00 | 31 170 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 905 571.00 | | 175 012.00 | 430 905 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 188 866.00 | 3 670 896.00 | 2 180 355.00 | 13 188 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 159.00 | | 4 807.00 | 453 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 735 706.00 | 3 670 896.00 | 2 175 547.00 | 12 735 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 136 985.00 | | | 136 985.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 733.00 | | 122 733.00 | 206 733.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 956 860.00 | 312 633.00 | 884 993.00 | 956 860.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 632 770.00 | | 40 000.00 | 6 632 770.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 842 267.00 | | 563 586.00 | 842 267.00 |
6T Sur comptes clients | 2 224 240.00 | 428 134.00 | | 2 224 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 716 512.00 | | 491 512.00 | 3 716 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 044 072.00 | -5 934 870.00 | 3 352 098.00 | 359 044 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 207 665.00 | -5 622 237.00 | 4 359 824.00 | 360 207 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 453 000.00 | | 18 453 000.00 | 18 453 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 004.00 | | | 155 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 814 573.00 | 19 814 573.00 | | 19 814 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 096.00 | 114 096.00 | | 114 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 146.00 | 94 146.00 | | 94 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 305.00 | 167 305.00 | | 167 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 413 419.00 | 1 413 419.00 | | 1 413 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 207.00 | 579 207.00 | | 579 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 532.00 | 578 532.00 | | 578 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332 323.00 | | 1 332 323.00 | 1 332 323.00 |
UX Autres créances clients | 10 226 877.00 | 10 226 877.00 | | 10 226 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 248 614.00 | 2 248 614.00 | | 2 248 614.00 |
VB T. V. A. | 3 263 694.00 | 3 263 694.00 | | 3 263 694.00 |
VC Groupe et associés | 56 521 249.00 | 56 521 249.00 | | 56 521 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 674 018.00 | 22 609 738.00 | 40 064 280.00 | 62 674 018.00 |
VI Groupe et associés | 55 726 644.00 | 55 726 644.00 | | 55 726 644.00 |
VP Divers | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 636.00 | 206 636.00 | | 206 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 641.00 | 667 641.00 | | 667 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 386.00 | 643 386.00 | | 643 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 923 695.00 | 73 591 371.00 | 1 332 323.00 | 74 923 695.00 |
VW T.V.A. | 1 349 203.00 | 1 349 203.00 | | 1 349 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 325 784.00 | 102 653 500.00 | 58 517 280.00 | 161 325 784.00 |