| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 1 768.00 | 1 771.00 | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 706.00 | 364.00 | 4 341.00 | 4 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 934.00 | 260 644.00 | 340 289.00 | 600 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 050.00 | 262 777.00 | 356 273.00 | 619 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 938.00 | 50 668.00 | 317 270.00 | 367 938.00 |
BZ Autres créances | 141 930.00 | | 141 930.00 | 141 930.00 |
CF Disponibilités | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 578.00 | 50 668.00 | 487 910.00 | 538 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 629.00 | 313 445.00 | 844 184.00 | 1 157 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
DH Report à nouveau | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 742.00 | | | -19 742.00 |
DL TOTAL (I) | 105 011.00 | | | 105 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 193.00 | | | 318 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 497.00 | | | 191 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 411.00 | | | 214 411.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 172.00 | | | 739 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 184.00 | | | 844 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 890.00 | | | 520 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
FG Production vendue services | 2 390 744.00 | | 2 390 744.00 | 2 390 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 972.00 | | 2 393 972.00 | 2 393 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 686.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 415.00 | | | 94 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 895.00 | | | 2 535 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 638.00 | | | 2 555 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 742.00 | | | -19 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 768.00 | | | 226 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 892.00 | | 171 368.00 | 483 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 210.00 | 619 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 210.00 | 605 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 2 040.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 357.00 | | 162 493.00 | 479 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | 6 835.00 | 3 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 211.00 | 72 686.00 | 120.00 | 190 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 1 284.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 727.00 | 71 401.00 | 120.00 | 189 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 668.00 | | | 50 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 668.00 | | | 50 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 668.00 | | | 50 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 497.00 | 191 497.00 | | 191 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 312 495.00 | 312 495.00 | | 312 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
VB T. V. A. | 113 825.00 | 113 825.00 | | 113 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 290.00 | 96 722.00 | 203 568.00 | 300 290.00 |
VI Groupe et associés | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 076.00 | 536 206.00 | 9 870.00 | 546 076.00 |
VW T.V.A. | 93 495.00 | 93 495.00 | | 93 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 295.00 | 520 890.00 | 216 404.00 | 737 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
ST Autres comptes | 1 358 975.00 | | | 1 358 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 764.00 | | | 151 764.00 |
YT Sous‐traitance | 170 347.00 | | | 170 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 821.00 | | | 219 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 624.00 | | | 251 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 762 346.00 | | | 1 762 346.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |